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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 910.00 | 256 245.00 | 8 664.00 | 264 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 079.00 | 60 346.00 | 32 733.00 | 93 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 276.00 | 316 591.00 | 41 684.00 | 358 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BN En cours de production de biens | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 534.00 | 63.00 | 105 472.00 | 105 534.00 |
BZ Autres créances | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 661.00 | 63.00 | 145 599.00 | 145 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 937.00 | 316 654.00 | 187 283.00 | 503 937.00 |
CU Autres participations | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 55 688.00 | 50 006.00 | | 55 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 012.00 | 9 332.00 | | 5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 69 087.00 | 67 725.00 | | 69 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 655.00 | 29 079.00 | | 51 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 011.00 | 3 223.00 | | 31 011.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | 2 669.00 | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 196.00 | 34 971.00 | | 118 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 283.00 | 102 696.00 | | 187 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 754.00 | 10 837.00 | | 305 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 754.00 | 10 837.00 | | 305 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 442.00 | 6 279.00 | 24 163.00 | 30 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 699.00 | 113 699.00 | | 113 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 699.00 | 113 699.00 | | 113 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 196.00 | 94 033.00 | 24 163.00 | 118 196.00 |