| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 924.00 | 292 934.00 | 46 991.00 | 339 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 738.00 | 50 212.00 | 33 525.00 | 83 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 858.00 | 354 601.00 | 84 258.00 | 438 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BN En cours de production de biens | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 549.00 | 3 369.00 | 166 180.00 | 169 549.00 |
BZ Autres créances | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 382.00 | | 74 382.00 | 74 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 541.00 | 3 369.00 | 306 172.00 | 309 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 399.00 | 357 970.00 | 390 429.00 | 748 399.00 |
CU Autres participations | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 51 000.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 30 646.00 | 72 902.00 | | 30 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 360.00 | 26 679.00 | | -48 360.00 |
DL TOTAL (I) | 28 186.00 | 155 682.00 | | 28 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 223.00 | 51 320.00 | | 138 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 242.00 | 47 579.00 | | 70 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 071.00 | 13 086.00 | | 15 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 678.00 | 71 210.00 | | 67 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 926.00 | 93 807.00 | | 48 926.00 |
EA Autres dettes | 22 103.00 | 28 671.00 | | 22 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 243.00 | 305 672.00 | | 362 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 429.00 | 461 354.00 | | 390 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 697.00 | 62 350.00 | 4 447.00 | 296 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 928.00 | 527.00 | | 10 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 769.00 | 61 824.00 | 4 447.00 | 285 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 678.00 | 67 678.00 | | 67 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 223.00 | 115 122.00 | 23 100.00 | 138 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 173.00 | 324 072.00 | 23 100.00 | 347 173.00 |