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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | 81.00 | 79.00 | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 860.00 | 35 980.00 | 38 880.00 | 74 860.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 995.00 | 36 061.00 | 76 934.00 | 112 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
072 Créances – Autres | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
084 Disponibilités | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
110 Total général Actif | 168 865.00 | 36 061.00 | 132 804.00 | 168 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 937.00 | 125 438.00 | | 171 937.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 625.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 336.00 | 126 063.00 | | 172 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 207.00 | 36 036.00 | | 55 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -191.00 | 1 683.00 | | -191.00 |
242 Autres charges externes. | 46 448.00 | 36 033.00 | | 46 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 667.00 | 4 994.00 | | 6 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 31 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 18 369.00 | 13 740.00 | | 18 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 725.00 | 4 154.00 | | 4 725.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 53.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 246.00 | 127 694.00 | | 167 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 090.00 | -1 631.00 | | 5 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 4 148.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 640.00 | 910.00 | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 497.00 | 67.00 | | 6 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 435.00 | | 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 965.00 | 1 105.00 | | 3 965.00 |