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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 2 910.00 | 1 040.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 875.00 | 16 794.00 | 3 081.00 | 19 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 893.00 | 19 704.00 | 27 189.00 | 46 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
BZ Autres créances | 133 443.00 | | 133 443.00 | 133 443.00 |
CF Disponibilités | 86 139.00 | | 86 139.00 | 86 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 914.00 | | 242 914.00 | 242 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 807.00 | 19 704.00 | 270 103.00 | 289 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 325.00 | 134 325.00 | | 134 325.00 |
DH Report à nouveau | 25 861.00 | 447.00 | | 25 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 259.00 | 25 415.00 | | 11 259.00 |
DL TOTAL (I) | 179 696.00 | 168 436.00 | | 179 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 76.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 549.00 | 6 841.00 | | 9 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 106.00 | 17 336.00 | | 27 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 668.00 | 12 159.00 | | 8 668.00 |
EA Autres dettes | 44 983.00 | 48 541.00 | | 44 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 407.00 | 84 953.00 | | 90 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 103.00 | 253 389.00 | | 270 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 407.00 | 84 953.00 | | 90 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 308.00 | | 121 308.00 | 121 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 308.00 | | 121 308.00 | 121 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 4 485.00 | | 1 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 509.00 | 154 253.00 | | 122 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 249.00 | 128 838.00 | | 111 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 259.00 | 25 415.00 | | 11 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 413.00 | | 2 479.00 | 44 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 750.00 | | 1 200.00 | 24 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 595.00 | | 1 279.00 | 18 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 533.00 | 1 171.00 | | 18 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 160.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 783.00 | 1 011.00 | | 15 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VB T. V. A. | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VC Groupe et associés | 114 104.00 | 114 104.00 | | 114 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 843.00 | 157 843.00 | | 157 843.00 |
VW T.V.A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 407.00 | 90 407.00 | | 90 407.00 |