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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 331.00 | 170 225.00 | 90 106.00 | 260 331.00 |
040 Immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 892.00 | 170 933.00 | 92 959.00 | 263 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
072 Créances – Autres | 95 166.00 | | 95 166.00 | 95 166.00 |
084 Disponibilités | 241 472.00 | | 241 472.00 | 241 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 494.00 | | 361 494.00 | 361 494.00 |
110 Total général Actif | 625 386.00 | 170 933.00 | 454 453.00 | 625 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 302 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 346.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 196.00 | 344 494.00 | | 339 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 123.00 | 377 745.00 | | 450 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 5 169.00 | 11 895.00 | | 5 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 795 738.00 | 734 134.00 | | 795 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 969.00 | 358 088.00 | | 365 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 148.00 | 1 082.00 | | 3 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 994.00 | -8 102.00 | | 7 994.00 |
242 Autres charges externes. | 171 137.00 | 191 572.00 | | 171 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | 7 990.00 | | 3 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 769.00 | 107 950.00 | | 104 769.00 |
252 Charges sociales | 27 265.00 | 24 915.00 | | 27 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 661.00 | 13 808.00 | | 16 661.00 |
262 Autres charges | 37 173.00 | 38 129.00 | | 37 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 093.00 | 735 433.00 | | 738 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 645.00 | -1 298.00 | | 57 645.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 76.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | | 247.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | 16 200.00 | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 071.00 | -17 670.00 | | 51 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 138.00 | | | 241 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 754.00 | | | 22 754.00 |