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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 158.00 | | 265 158.00 | 265 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 364.00 | 473.00 | 2 836.00 |
BZ Autres créances | 314 348.00 | | 314 348.00 | 314 348.00 |
CF Disponibilités | 92 388.00 | | 92 388.00 | 92 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 572.00 | 2 364.00 | 407 209.00 | 409 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 730.00 | 2 364.00 | 672 366.00 | 674 730.00 |
CU Autres participations | 265 013.00 | | 265 013.00 | 265 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DH Report à nouveau | 279 525.00 | | | 279 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
DL TOTAL (I) | 667 153.00 | | | 667 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342.00 | | | 342.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 366.00 | | | 672 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 167.00 | | 244 005.00 | 21 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 265 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 265 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 167.00 | | 244 005.00 | 21 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 496.00 | | 133.00 | 2 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 496.00 | | 133.00 | 2 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 496.00 | | 133.00 | 2 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 938.00 | 312 938.00 | | 312 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 329.00 | 317 185.00 | 145.00 | 317 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |