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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 990.00 | 174 477.00 | 41 513.00 | 215 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 711.00 | 50 263.00 | 15 448.00 | 65 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 301.00 | 236 891.00 | 79 411.00 | 316 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
BN En cours de production de biens | 33 899.00 | | 33 899.00 | 33 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BZ Autres créances | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
CF Disponibilités | 309 271.00 | | 309 271.00 | 309 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 061.00 | | 54 061.00 | 54 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 090.00 | | 466 090.00 | 466 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 391.00 | 236 891.00 | 545 500.00 | 782 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 260 063.00 | 251 819.00 | | 260 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 653.00 | 26 244.00 | | 60 653.00 |
DL TOTAL (I) | 330 616.00 | 287 963.00 | | 330 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 884.00 | 76 156.00 | | 80 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 110.00 | 54 315.00 | | 95 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 928.00 | 44 373.00 | | 35 928.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 885.00 | 174 843.00 | | 214 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 500.00 | 462 806.00 | | 545 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 276.00 | 24 862.00 | 48 247.00 | 260 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 125.00 | 24 862.00 | 48 247.00 | 248 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 110.00 | 95 110.00 | | 95 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 897.00 | 103 897.00 | | 103 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 897.00 | 103 897.00 | | 103 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 885.00 | 214 885.00 | | 214 885.00 |