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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 1 140.00 | 3 168.00 | 4 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 468.00 | 4 582.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 094.00 | 47 362.00 | 8 732.00 | 56 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 368.00 | 48 970.00 | 22 397.00 | 71 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 628.00 | | 260 628.00 | 260 628.00 |
BZ Autres créances | 122 291.00 | | 122 291.00 | 122 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 773.00 | | 90 773.00 | 90 773.00 |
CF Disponibilités | 1 034 797.00 | | 1 034 797.00 | 1 034 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 669.00 | | 1 513 669.00 | 1 513 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 037.00 | 48 970.00 | 1 536 067.00 | 1 585 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 907 780.00 | | | 907 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 106.00 | | | -53 106.00 |
DL TOTAL (I) | 967 434.00 | | | 967 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 878.00 | | | 207 878.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 633.00 | | | 568 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 067.00 | | | 1 536 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 633.00 | | | 244 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 337.00 | | 10 528.00 | 66 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 498.00 | 71 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 498.00 | 9 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 805.00 | | 5 050.00 | 9 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 616.00 | | 5 478.00 | 50 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 478.00 | 6 990.00 | 5 498.00 | 47 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | 468.00 | 5 498.00 | 6 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 840.00 | 6 522.00 | | 40 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 296.00 | 80 296.00 | | 80 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 260 628.00 | 260 628.00 | | 260 628.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 786.00 | 117 786.00 | | 117 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 015.00 | 388 099.00 | 5 916.00 | 394 015.00 |
VW T.V.A. | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 633.00 | 244 633.00 | 324 000.00 | 568 633.00 |