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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 069.00 | 40 125.00 | 131 944.00 | 172 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 941.00 | | 65 941.00 | 65 941.00 |
AX Avances et acomptes | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 874.00 | 40 125.00 | 250 750.00 | 290 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 435.00 | | 1 921 435.00 | 1 921 435.00 |
BZ Autres créances | 192 446.00 | | 192 446.00 | 192 446.00 |
CF Disponibilités | 392 722.00 | | 392 722.00 | 392 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 554.00 | | 2 523 554.00 | 2 523 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 429.00 | 40 125.00 | 2 774 304.00 | 2 814 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 554 769.00 | 384 488.00 | | 554 769.00 |
DH Report à nouveau | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 480.00 | 170 281.00 | | 169 480.00 |
DL TOTAL (I) | 737 159.00 | 567 679.00 | | 737 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 771.00 | 195 515.00 | | 648 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 754.00 | 250 877.00 | | 25 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 218.00 | 291 516.00 | | 438 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 723.00 | 700 207.00 | | 920 723.00 |
EA Autres dettes | 3 679.00 | 30 758.00 | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 146.00 | 1 468 873.00 | | 2 037 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 304.00 | 2 036 551.00 | | 2 774 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 765.00 | 1 126 040.00 | | 1 966 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 426.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 821 469.00 | | 2 821 469.00 | 2 821 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 469.00 | | 2 821 469.00 | 2 821 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 642.00 | 43 279.00 | | 37 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 27 582.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 27 582.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -27 582.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 924.00 | 62 913.00 | | 61 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 088.00 | 2 837 849.00 | | 2 834 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 608.00 | 2 667 568.00 | | 2 664 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 480.00 | 170 281.00 | | 169 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 404.00 | | 150 949.00 | 140 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479.00 | 31 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 290 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 739.00 | | 149 701.00 | 109 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 665.00 | | 1 248.00 | 30 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 162.00 | 19 963.00 | | 20 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 162.00 | 19 963.00 | | 20 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 218.00 | 438 218.00 | | 438 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 775.00 | 328 775.00 | | 328 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 357.00 | 441 357.00 | | 441 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 435.00 | 1 921 435.00 | | 1 921 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VB T. V. A. | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
VC Groupe et associés | 98 198.00 | 98 198.00 | | 98 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 306.00 | 577 925.00 | 70 381.00 | 648 306.00 |
VI Groupe et associés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VP Divers | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 869.00 | 2 161 869.00 | | 2 161 869.00 |
VW T.V.A. | 107 253.00 | 107 253.00 | | 107 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 146.00 | 1 966 765.00 | 70 381.00 | 2 037 146.00 |