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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 062.00 | 153 802.00 | 40 260.00 | 194 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 688.00 | 425 489.00 | 310 199.00 | 735 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 355.00 | 587 331.00 | 381 024.00 | 968 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 094.00 | 53 486.00 | 436 608.00 | 490 094.00 |
BZ Autres créances | 327 168.00 | | 327 168.00 | 327 168.00 |
CF Disponibilités | 140 009.00 | | 140 009.00 | 140 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 472.00 | 53 486.00 | 919 986.00 | 973 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 827.00 | 640 817.00 | 1 301 010.00 | 1 941 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
DH Report à nouveau | -56 505.00 | | | -56 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 503.00 | | | 240 503.00 |
DL TOTAL (I) | 320 731.00 | | | 320 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 295.00 | | | 254 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 184.00 | | | 383 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 233.00 | | | 282 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 279.00 | | | 980 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 010.00 | | | 1 301 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 299.00 | | | 820 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 845.00 | | 204 510.00 | 763 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 240.00 | | 204 510.00 | 725 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 146.00 | 120 185.00 | | 467 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 106.00 | 120 185.00 | | 459 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 184.00 | 383 184.00 | | 383 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 895.00 | 156 895.00 | | 156 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 425 873.00 | 425 873.00 | | 425 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 221.00 | 64 221.00 | | 64 221.00 |
VB T. V. A. | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VC Groupe et associés | 298 046.00 | 298 046.00 | | 298 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 295.00 | 94 315.00 | 159 980.00 | 254 295.00 |
VI Groupe et associés | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 028.00 | 833 463.00 | 565.00 | 834 028.00 |
VW T.V.A. | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 279.00 | 820 299.00 | 159 980.00 | 980 279.00 |