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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 186.00 | 194 688.00 | 163 498.00 | 358 186.00 |
AX Avances et acomptes | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 763 553.00 | 196 188.00 | 567 365.00 | 763 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 746.00 | 2 545.00 | 250 201.00 | 252 746.00 |
BZ Autres créances | 1 173 584.00 | | 1 173 584.00 | 1 173 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
CF Disponibilités | 1 335 304.00 | | 1 335 304.00 | 1 335 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 024.00 | 2 545.00 | 3 890 479.00 | 3 893 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 577.00 | 198 733.00 | 4 457 844.00 | 4 656 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 387 838.00 | 1 500.00 | 386 338.00 | 387 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 200.00 | 737 200.00 | | 737 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
DG Autres réserves | 2 857 840.00 | 1 837 531.00 | | 2 857 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 317.00 | 2 450 697.00 | | -359 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 444.00 | 5 099 148.00 | | 3 309 444.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 179 400.00 | 69 929.00 | | 179 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 708 878.00 | 2 301.00 | | 708 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 884.00 | 52 079.00 | | 14 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 276.00 | 151 221.00 | | 98 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390.00 | 990.00 | | 1 390.00 |
EA Autres dettes | 145 573.00 | | | 145 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 401.00 | 276 520.00 | | 1 148 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 844.00 | 5 375 668.00 | | 4 457 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 363 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 473.00 | |
GE Autres charges | | | -7 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 500.00 | 178 730.00 | | 332 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 234.00 | 123 139.00 | | 320 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 266.00 | 55 591.00 | | 12 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 447.00 | 3 739 314.00 | | 840 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 764.00 | 1 288 617.00 | | 1 199 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 317.00 | 2 450 697.00 | | -359 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 330.00 | | 20 068.00 | 1 072 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 050.00 | 387 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 845.00 | 763 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 795.00 | 375 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 842.00 | | 19 668.00 | 362 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 488.00 | | 400.00 | 709 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 010.00 | 85 473.00 | 6 795.00 | 116 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 010.00 | 85 473.00 | 6 795.00 | 116 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 7 455.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | 7 455.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 7 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 117.00 | 545 238.00 | 408 878.00 | 954 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 400.00 | 46 619.00 | 120 070.00 | 179 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 330.00 | 670 466.00 | 755 864.00 | 1 426 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 720.00 | 676 856.00 | 1 130 864.00 | 1 807 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 401.00 | 606 742.00 | 528 949.00 | 1 148 401.00 |