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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 281.00 | 11 690.00 | 5 591.00 | 17 281.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 717.00 | 54 702.00 | 10 015.00 | 64 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 721.00 | 66 929.00 | 143 792.00 | 210 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 042.00 | | 328 042.00 | 328 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 790.00 | | 467 790.00 | 467 790.00 |
BZ Autres créances | 72 119.00 | | 72 119.00 | 72 119.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 080.00 | | 870 080.00 | 870 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 800.00 | 66 929.00 | 1 013 872.00 | 1 080 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 244.00 | 234 025.00 | | 267 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 728.00 | 83 048.00 | | 65 728.00 |
DL TOTAL (I) | 343 971.00 | 328 073.00 | | 343 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 068.00 | 28 609.00 | | 172 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 356.00 | 48 723.00 | | 70 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 731.00 | 219 129.00 | | 46 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 023.00 | 161 635.00 | | 113 023.00 |
EA Autres dettes | 267 722.00 | 2 629.00 | | 267 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 900.00 | 473 794.00 | | 669 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 872.00 | 801 866.00 | | 1 013 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 900.00 | 473 794.00 | | 669 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 068.00 | 28 609.00 | | 52 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 853.00 | | 600 853.00 | 600 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 853.00 | | 600 853.00 | 600 853.00 |
FM Production stockée | | | 328 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 828.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 828.00 | 2 471.00 | | 26 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 32.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 948.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 948.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | -948.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 047.00 | 29 298.00 | | 19 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 807.00 | 798 774.00 | | 955 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 079.00 | 715 726.00 | | 890 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 728.00 | 83 048.00 | | 65 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 571.00 | 12 526.00 | | 14 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 487.00 | | 3 853.00 | 215 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 28 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 620.00 | 210 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 550.00 | 65 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 281.00 | | | 117 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 090.00 | | 3 713.00 | 70 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 116.00 | | 140.00 | 28 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 638.00 | 4 840.00 | 8 550.00 | 70 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 948.00 | 4 840.00 | 8 550.00 | 58 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 722.00 | 267 722.00 | | 267 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
UX Autres créances clients | 467 790.00 | 467 790.00 | | 467 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VB T. V. A. | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 068.00 | 172 068.00 | | 172 068.00 |
VI Groupe et associés | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 564.00 | 569 564.00 | | 569 564.00 |
VW T.V.A. | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 900.00 | 669 900.00 | | 669 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | 1 923.00 | | 2 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 616.00 | 12 812.00 | | 34 616.00 |
ST Autres comptes | 166 705.00 | 127 741.00 | | 166 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 520.00 | 43 788.00 | | 41 520.00 |
YT Sous‐traitance | 240 836.00 | 147 134.00 | | 240 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | 1 274.00 | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 459.00 | 3 197.00 | | 4 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 405.00 | 173 993.00 | | 187 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 727.00 | 64 531.00 | | 69 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 676.00 | 331 476.00 | | 483 676.00 |