| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AN Terrains | 416 153.00 | | 416 153.00 | 416 153.00 |
AP Constructions | 2 457 757.00 | 607 585.00 | 1 850 171.00 | 2 457 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 842.00 | 375 069.00 | 125 773.00 | 500 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 217.00 | 209 247.00 | 52 970.00 | 262 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 408.00 | 1 193 039.00 | 2 450 369.00 | 3 643 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 404.00 | | 770 404.00 | 770 404.00 |
BN En cours de production de biens | 642 972.00 | | 642 972.00 | 642 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 123.00 | 9 196.00 | 1 654 926.00 | 1 664 123.00 |
BZ Autres créances | 663 863.00 | | 663 863.00 | 663 863.00 |
CF Disponibilités | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 424.00 | 9 196.00 | 3 780 227.00 | 3 789 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 432 833.00 | 1 202 235.00 | 6 230 597.00 | 7 432 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 913 938.00 | 679 120.00 | | 913 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 531.00 | 469 817.00 | | 519 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 448.00 | 11 924.00 | | 10 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 918.00 | 1 182 862.00 | | 1 465 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 311.00 | 941 684.00 | | 2 355 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 183.00 | 182 009.00 | | 270 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 449.00 | 824 666.00 | | 1 573 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 121.00 | 429 879.00 | | 437 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 866.00 | 39 404.00 | | 9 866.00 |
EA Autres dettes | 88 911.00 | 115 409.00 | | 88 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 764 678.00 | 2 533 054.00 | | 4 764 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 597.00 | 3 715 917.00 | | 6 230 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 872.00 | 1 766 865.00 | | 2 635 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 183.00 | | | 270 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 475 449.00 | 150 510.00 | 4 625 959.00 | 4 475 449.00 |
FG Production vendue services | 3 840 182.00 | | 3 840 182.00 | 3 840 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 315 632.00 | 150 510.00 | 8 466 142.00 | 8 315 632.00 |
FM Production stockée | | | 42 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 579 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 219 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 842 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 2 249.00 | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 476.00 | 6 399.00 | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854.00 | 8 648.00 | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838.00 | 8 648.00 | | 1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 933.00 | 184 003.00 | | 197 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 580 867.00 | 7 650 127.00 | | 8 580 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 061 335.00 | 7 180 310.00 | | 8 061 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 531.00 | 469 817.00 | | 519 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 962.00 | | 1 684 607.00 | 2 148 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 161.00 | | 3 643 409.00 | 190 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 161.00 | | 3 636 972.00 | 190 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 525.00 | | 1 684 607.00 | 2 142 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 839.00 | 187 200.00 | | 1 005 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 702.00 | 187 200.00 | | 1 004 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 450.00 | 1 573 450.00 | | 1 573 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 141.00 | 177 141.00 | | 177 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 911.00 | 88 911.00 | | 88 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 088.00 | 1 653 088.00 | | 1 653 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VB T. V. A. | 76 885.00 | 76 885.00 | | 76 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 355 312.00 | 226 506.00 | 1 034 971.00 | 2 355 312.00 |
VI Groupe et associés | 270 183.00 | 270 183.00 | | 270 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141.00 | | | 141.00 |
VP Divers | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 195.00 | 95 195.00 | | 95 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 156.00 | 584 156.00 | | 584 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 948.00 | 2 365 648.00 | 5 300.00 | 2 370 948.00 |
VW T.V.A. | 82 595.00 | 82 595.00 | | 82 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 678.00 | 2 635 872.00 | 1 034 971.00 | 4 764 678.00 |