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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 178.00 | 12 661.00 | 19 517.00 | 32 178.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 545.00 | 43 097.00 | 1 448.00 | 44 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 269.00 | 143 395.00 | 161 874.00 | 305 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 966.00 | 235 154.00 | 222 812.00 | 457 966.00 |
BN En cours de production de biens | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 944.00 | 2 403.00 | 152 541.00 | 154 944.00 |
BT Marchandises | 139 016.00 | 43 810.00 | 95 206.00 | 139 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 498.00 | 49 313.00 | 1 393 185.00 | 1 442 498.00 |
BZ Autres créances | 145 146.00 | | 145 146.00 | 145 146.00 |
CF Disponibilités | 682 553.00 | | 682 553.00 | 682 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 943.00 | | 82 943.00 | 82 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 380.00 | 95 525.00 | 2 561 855.00 | 2 657 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 346.00 | 330 679.00 | 2 784 667.00 | 3 115 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 180.00 | 36 001.00 | 179.00 | 36 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 768 768.00 | 539 086.00 | | 768 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 462.00 | 379 682.00 | | -139 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 307.00 | 1 622 768.00 | | 1 333 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 012.00 | 191 375.00 | | 139 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 067.00 | 8 458.00 | | 129 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 270.00 | 424 587.00 | | 371 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 943.00 | 489 253.00 | | 561 943.00 |
EA Autres dettes | 180 941.00 | 383 675.00 | | 180 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 043.00 | 131 858.00 | | 66 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 360.00 | 1 629 206.00 | | 1 451 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 667.00 | 3 251 975.00 | | 2 784 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 902.00 | 1 490 195.00 | | 1 334 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 067.00 | | | 129 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 409 078.00 | 375 955.00 | 3 785 033.00 | 3 409 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 078.00 | 375 955.00 | 3 785 033.00 | 3 409 078.00 |
FM Production stockée | | | -4 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 212.00 | |
GE Autres charges | | | 6 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 791.00 | 18 160.00 | | 9 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 910.00 | 27 160.00 | | 11 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062.00 | 14 030.00 | | 3 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | 14 031.00 | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 848.00 | 13 129.00 | | 8 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 117.00 | -71 406.00 | | -48 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 010.00 | 4 802 151.00 | | 3 884 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 471.00 | 4 422 468.00 | | 4 023 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 462.00 | 379 682.00 | | -139 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 948.00 | | 31 281.00 | 509 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 263.00 | 457 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 778.00 | 36 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 753.00 | 32 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 732.00 | 349 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 533.00 | | 10 399.00 | 59 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 738.00 | | 19 809.00 | 369 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 720.00 | | 1 073.00 | 38 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 925.00 | 72 492.00 | 83 263.00 | 245 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 590.00 | 12 603.00 | 43 531.00 | 79 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 336.00 | 59 889.00 | 39 732.00 | 166 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 516.00 | 46 212.00 | 37 516.00 | 37 516.00 |
6T Sur comptes clients | 56 062.00 | | 6 749.00 | 56 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 698.00 | 46 212.00 | 46 385.00 | 95 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 698.00 | 46 212.00 | 46 385.00 | 95 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 212.00 | 44 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 270.00 | 371 270.00 | | 371 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 938.00 | 133 938.00 | | 133 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 973.00 | 154 973.00 | | 154 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 941.00 | 180 941.00 | | 180 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 043.00 | 66 043.00 | | 66 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 795.00 | 1 386 795.00 | | 1 386 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
VB T. V. A. | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
VC Groupe et associés | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 012.00 | 25 639.00 | 104 521.00 | 139 012.00 |
VI Groupe et associés | 129 067.00 | 129 067.00 | | 129 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 380.00 | 1 614 884.00 | 95 496.00 | 1 710 380.00 |
VW T.V.A. | 247 548.00 | 247 548.00 | | 247 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 275.00 | 1 334 902.00 | 104 521.00 | 1 448 275.00 |