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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 757.00 | 74 822.00 | 2 935.00 | 77 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 773.00 | 88 860.00 | 48 912.00 | 137 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 506.00 | 164 908.00 | 70 598.00 | 235 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 028.00 | | 208 028.00 | 208 028.00 |
BN En cours de production de biens | 133 002.00 | | 133 002.00 | 133 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 059.00 | | 452 059.00 | 452 059.00 |
BZ Autres créances | 571 003.00 | | 571 003.00 | 571 003.00 |
CF Disponibilités | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 316.00 | | 1 405 316.00 | 1 405 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 823.00 | 164 908.00 | 1 475 914.00 | 1 640 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 182 104.00 | 181 463.00 | | 182 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 543.00 | 193 640.00 | | 81 543.00 |
DL TOTAL (I) | 346 148.00 | 457 604.00 | | 346 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 648.00 | 361 226.00 | | 809 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 668.00 | 225 124.00 | | 180 668.00 |
EA Autres dettes | 139 450.00 | 167 972.00 | | 139 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 766.00 | 754 323.00 | | 1 129 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 914.00 | 1 211 927.00 | | 1 475 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 766.00 | 754 323.00 | | 1 129 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 818 595.00 | 188 259.00 | 3 006 854.00 | 2 818 595.00 |
FG Production vendue services | 722 056.00 | | 722 056.00 | 722 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 652.00 | 188 259.00 | 3 728 911.00 | 3 540 652.00 |
FM Production stockée | | | 5 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 956.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 141.00 | 10 000.00 | | 26 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 074.00 | 10 000.00 | | 30 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 830.00 | 10 000.00 | | 18 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 997.00 | 75 509.00 | | 31 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 341.00 | 3 998 260.00 | | 3 774 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 798.00 | 3 804 619.00 | | 3 692 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 543.00 | 193 640.00 | | 81 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 700.00 | | 75 500.00 | 190 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 429.00 | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 694.00 | 235 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 265.00 | 216 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 271.00 | | 56 750.00 | 181 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 429.00 | | 18 750.00 | 9 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 972.00 | 15 957.00 | 10 021.00 | 158 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 972.00 | 15 957.00 | 10 021.00 | 158 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 649.00 | 809 649.00 | | 809 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 450.00 | 139 450.00 | | 139 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 452 059.00 | 452 059.00 | | 452 059.00 |
VB T. V. A. | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
VC Groupe et associés | 147 030.00 | 147 030.00 | | 147 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VP Divers | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 220.00 | 352 220.00 | | 352 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 216.00 | 1 054 466.00 | 18 750.00 | 1 073 216.00 |
VW T.V.A. | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 767.00 | 1 129 767.00 | | 1 129 767.00 |