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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 488.00 | 496.00 | 992.00 | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 747.00 | 147 794.00 | 12 953.00 | 160 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 772.00 | 23 205.00 | 1 567.00 | 24 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 354.00 | 171 495.00 | 16 858.00 | 188 354.00 |
BT Marchandises | 2 418 399.00 | | 2 418 399.00 | 2 418 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
CF Disponibilités | 61 031.00 | | 61 031.00 | 61 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 810.00 | | 2 529 810.00 | 2 529 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 164.00 | 171 495.00 | 2 546 668.00 | 2 718 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 148.00 | -200 288.00 | | -140 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 536.00 | 60 139.00 | | -5 536.00 |
DL TOTAL (I) | 364 314.00 | 369 851.00 | | 364 314.00 |
DP Provisions pour risques | 128 005.00 | 128 005.00 | | 128 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 005.00 | 128 005.00 | | 128 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 773.00 | 343 097.00 | | 60 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 685.00 | 1 214 944.00 | | 1 244 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 4 620.00 | | 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768.00 | | | 768.00 |
EA Autres dettes | 747 325.00 | 447 325.00 | | 747 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 348.00 | 2 009 987.00 | | 2 054 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 668.00 | 2 507 843.00 | | 2 546 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 575.00 | 1 666 889.00 | | 1 993 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 244 685.00 | | | 1 244 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 333.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 697.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 774.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 044.00 | 774.00 | | 5 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | 774.00 | | -1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 717.00 | 488 059.00 | | 174 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 254.00 | 427 920.00 | | 180 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 536.00 | 60 139.00 | | -5 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 670.00 | 14 698.00 | 10 872.00 | 167 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 670.00 | 14 698.00 | 10 872.00 | 167 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 006.00 | | | 128 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 627.00 | 563 627.00 | | 563 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 384.00 | 1 428 384.00 | | 1 428 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 824.00 | | | 279 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 599.00 | 49 253.00 | 1 346.00 | 50 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 349.00 | 1 993 575.00 | | 2 054 349.00 |