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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 334.00 | 44 675.00 | 3 659.00 | 48 334.00 |
AH Fonds commercial | 6 520 690.00 | 1 803 439.00 | 4 717 251.00 | 6 520 690.00 |
AN Terrains | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AP Constructions | 468 983.00 | 391 578.00 | 77 404.00 | 468 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 727.00 | 1 314 852.00 | 212 875.00 | 1 527 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 520.00 | 287 343.00 | 120 177.00 | 407 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 95 193.00 | | 95 193.00 | 95 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 016.00 | | 150 016.00 | 150 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 220 716.00 | 3 844 142.00 | 5 376 574.00 | 9 220 716.00 |
BT Marchandises | 1 275 424.00 | 9 164.00 | 1 266 260.00 | 1 275 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 642.00 | 1 213.00 | 33 428.00 | 34 642.00 |
BZ Autres créances | 293 321.00 | | 293 321.00 | 293 321.00 |
CF Disponibilités | 846 711.00 | | 846 711.00 | 846 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 669.00 | | 58 669.00 | 58 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 766.00 | 10 377.00 | 2 498 388.00 | 2 508 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 729 482.00 | 3 854 519.00 | 7 874 963.00 | 11 729 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 016.00 | | | 150 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
DG Autres réserves | 4 496 391.00 | | | 4 496 391.00 |
DH Report à nouveau | | 5 966 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 445.00 | -1 454 708.00 | | 389 445.00 |
DL TOTAL (I) | 5 051 907.00 | 4 662 462.00 | | 5 051 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 185.00 | 47 200.00 | | 39 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 185.00 | 47 200.00 | | 39 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 825.00 | 590 689.00 | | 271 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 439.00 | 40 136.00 | | 172 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 258.00 | 1 490 937.00 | | 1 752 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 832.00 | 508 310.00 | | 572 832.00 |
EA Autres dettes | 11 117.00 | 30 694.00 | | 11 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | 1 000.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 871.00 | 2 661 766.00 | | 2 783 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874 963.00 | 7 371 428.00 | | 7 874 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 287.00 | 2 489 965.00 | | 2 598 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 861 714.00 | | 21 861 714.00 | 21 861 714.00 |
FG Production vendue services | 232 126.00 | | 232 126.00 | 232 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 093 840.00 | | 22 093 840.00 | 22 093 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 202 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 609 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 185.00 | |
GE Autres charges | | | 9 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 559 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 26 328.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 930.00 | 5 120.00 | | 13 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 630 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 930.00 | 1 635 359.00 | | 13 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 847.00 | -1 609 031.00 | | -12 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 328.00 | 1 309.00 | | 69 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 189.00 | 28 573.00 | | 169 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 208 863.00 | 11 735 638.00 | | 22 208 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 819 418.00 | 13 190 345.00 | | 21 819 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 445.00 | -1 454 708.00 | | 389 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 969 725.00 | | 254 462.00 | 8 969 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 471.00 | 9 220 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 569 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 471.00 | 2 406 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 565 416.00 | | 3 608.00 | 6 565 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 918.00 | | 152 036.00 | 2 257 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 390.00 | | 98 818.00 | 146 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 901.00 | 124 273.00 | 3 471.00 | 1 919 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 050.00 | 625.00 | | 44 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 851.00 | 123 648.00 | 3 471.00 | 1 875 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 200.00 | 39 185.00 | 47 200.00 | 47 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 803 439.00 | | | 1 803 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 984.00 | 9 164.00 | 4 984.00 | 4 984.00 |
6T Sur comptes clients | 987.00 | 1 213.00 | 987.00 | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 809 410.00 | 10 377.00 | 5 971.00 | 1 809 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856 610.00 | 49 562.00 | 53 171.00 | 1 856 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 562.00 | 53 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 280.00 | 22 480.00 | 800.00 | 23 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 258.00 | 1 752 258.00 | | 1 752 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 729.00 | 311 729.00 | | 311 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 952.00 | 135 952.00 | | 135 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
UX Autres créances clients | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 278.00 | 80 494.00 | 184 784.00 | 265 278.00 |
VI Groupe et associés | 149 159.00 | 149 159.00 | | 149 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 067.00 | | | 169 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VP Divers | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 399.00 | 123 399.00 | | 123 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 048.00 | 232 048.00 | | 232 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 647.00 | 536 647.00 | | 536 647.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 871.00 | 2 598 287.00 | 185 584.00 | 2 783 871.00 |