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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 274.00 | 71 406.00 | 11 867.00 | 83 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 877 429.00 | 838 158.00 | 39 271.00 | 877 429.00 |
AP Constructions | 726 667.00 | 541 479.00 | 185 187.00 | 726 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 555 317.00 | 9 769 696.00 | 7 785 621.00 | 17 555 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 749.00 | 184 633.00 | 69 116.00 | 253 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 903 624.00 | | 1 903 624.00 | 1 903 624.00 |
BF Prêts | 3 010 027.00 | | 3 010 027.00 | 3 010 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 410 089.00 | 11 405 374.00 | 13 004 714.00 | 24 410 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 629 406.00 | | 3 629 406.00 | 3 629 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 111 594.00 | | 3 111 594.00 | 3 111 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 938 516.00 | 11 777.00 | 5 926 739.00 | 5 938 516.00 |
BZ Autres créances | 1 497 406.00 | | 1 497 406.00 | 1 497 406.00 |
CF Disponibilités | 8 166 373.00 | | 8 166 373.00 | 8 166 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 335.00 | | 143 335.00 | 143 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 486 632.00 | 11 777.00 | 22 474 855.00 | 22 486 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 896 722.00 | 11 417 152.00 | 35 479 570.00 | 46 896 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 185.00 | 126 185.00 | | 126 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 699 704.00 | 7 417 272.00 | | 7 699 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890 072.00 | 282 432.00 | | -890 072.00 |
DK Provisions réglementées | | 163 318.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 235 818.00 | 11 289 208.00 | | 10 235 818.00 |
DP Provisions pour risques | 179 166.00 | 284 436.00 | | 179 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 000.00 | 68 268.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 166.00 | 352 704.00 | | 210 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 162 862.00 | 12 750 678.00 | | 16 162 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 342 096.00 | 5 857 037.00 | | 7 342 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 052.00 | 1 592 601.00 | | 1 477 052.00 |
EA Autres dettes | 51 573.00 | 261 794.00 | | 51 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 033 584.00 | 20 462 110.00 | | 25 033 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 479 570.00 | 32 104 024.00 | | 35 479 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 845 416.00 | 12 191 927.00 | | 12 845 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 858 568.00 | 19 112 609.00 | 34 971 177.00 | 15 858 568.00 |
FG Production vendue services | 1 149 321.00 | -8 693.00 | 1 140 627.00 | 1 149 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 007 889.00 | 19 103 915.00 | 36 111 805.00 | 17 007 889.00 |
FM Production stockée | | | 88 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 757 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 794 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 164 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 285 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 803 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 648 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -890 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 133 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 532.00 | 136 846.00 | | 111 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 430 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 318.00 | 42 000.00 | | 163 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 318.00 | 472 000.00 | | 163 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 738.00 | 93 579.00 | | 62 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 695.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 449.00 | 124 274.00 | | 67 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 868.00 | 347 725.00 | | 95 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -38 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 630.00 | -158 840.00 | | -147 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 931 072.00 | 48 678 522.00 | | 36 931 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 821 144.00 | 48 396 089.00 | | 37 821 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -890 072.00 | 282 432.00 | | -890 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 645 412.00 | 1 051 949.00 | | 645 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 440 381.00 | | 8 384 147.00 | 18 440 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 414 439.00 | 24 410 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 414 439.00 | 20 439 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 005.00 | | 40 698.00 | 920 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 520 376.00 | | 5 333 421.00 | 17 520 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010 027.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 611 888.00 | 1 793 486.00 | | 9 611 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877 604.00 | 31 961.00 | | 877 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 734 284.00 | 1 761 524.00 | | 8 734 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 318.00 | | 163 318.00 | 163 318.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 137 820.00 | 78 102.00 | 137 820.00 | 137 820.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 704.00 | 82 813.00 | 225 350.00 | 352 704.00 |
6T Sur comptes clients | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 800.00 | 82 813.00 | 388 668.00 | 527 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 102.00 | 225 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 711.00 | 163 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 342 096.00 | 7 342 096.00 | | 7 342 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 974.00 | 666 974.00 | | 666 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 060.00 | 691 060.00 | | 691 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
UP Prêts | 3 010 027.00 | | 3 010 027.00 | 3 010 027.00 |
UX Autres créances clients | 5 938 516.00 | 5 938 516.00 | | 5 938 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VB T. V. A. | 272 991.00 | 272 991.00 | | 272 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 713.00 | 1 057 713.00 | | 1 057 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 825 569.00 | 2 325 569.00 | 4 500 000.00 | 6 825 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 337 293.00 | 1 649 124.00 | 7 688 168.00 | 9 337 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 949 327.00 | | | 4 949 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 134.00 | | | 824 134.00 |
VP Divers | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 788.00 | 130 788.00 | | 130 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 335.00 | 143 335.00 | | 143 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 589 285.00 | 7 579 258.00 | 3 010 027.00 | 10 589 285.00 |
VW T.V.A. | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 033 584.00 | 12 845 416.00 | 12 188 168.00 | 25 033 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |