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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 1 967.00 | 171.00 | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 504.00 | 26 600.00 | 12 904.00 | 39 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 578.00 | 34 796.00 | 3 966 782.00 | 4 001 578.00 |
BT Marchandises | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 352.00 | | 612 352.00 | 612 352.00 |
BZ Autres créances | 156 369.00 | | 156 369.00 | 156 369.00 |
CF Disponibilités | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 371.00 | | 829 371.00 | 829 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 949.00 | 34 796.00 | 4 796 152.00 | 4 830 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 953 642.00 | | 3 953 642.00 | 3 953 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 867.00 | 41 091.00 | | 48 867.00 |
DH Report à nouveau | 928 474.00 | 780 719.00 | | 928 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 141.00 | 155 532.00 | | 135 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 482.00 | 3 177 341.00 | | 3 312 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 059.00 | 390 709.00 | | 414 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 716.00 | 260 064.00 | | 313 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 907.00 | 186 889.00 | | 471 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 126.00 | 180 869.00 | | 169 126.00 |
EA Autres dettes | | 792.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 862.00 | 238 590.00 | | 114 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 670.00 | 1 257 913.00 | | 1 483 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 152.00 | 4 435 253.00 | | 4 796 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 698 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 698 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 5 315.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 14 543.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 811.00 | 64 025.00 | | 41 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 099.00 | 1 362 663.00 | | 709 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 958.00 | 1 207 130.00 | | 573 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 141.00 | 155 532.00 | | 135 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 501.00 | | 447 077.00 | 3 554 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 953 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 001 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506 631.00 | | 447 077.00 | 3 506 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 966.00 | 4 831.00 | | 29 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 737.00 | 4 831.00 | | 23 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 907.00 | 471 907.00 | | 471 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 126.00 | 169 126.00 | | 169 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 862.00 | 114 862.00 | | 114 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 796.00 | | 619 796.00 | 619 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 612 352.00 | 612 352.00 | | 612 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 059.00 | 331 614.00 | 82 445.00 | 414 059.00 |
VI Groupe et associés | 228 913.00 | 228 913.00 | | 228 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 368.00 | 156 368.00 | | 156 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 291.00 | 774 430.00 | 619 861.00 | 1 394 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 670.00 | 1 401 225.00 | 82 445.00 | 1 483 670.00 |