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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 499.00 | 9 433.00 | 1 066.00 | 10 499.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 699.00 | 9 433.00 | 80 266.00 | 89 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
072 Créances – Autres | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
084 Disponibilités | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
110 Total général Actif | 105 792.00 | 9 433.00 | 96 359.00 | 105 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 876.00 | 63 901.00 | | 28 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
230 Autres produits | 460.00 | 1 026.00 | | 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 988.00 | 64 928.00 | | 53 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 124.00 | 23 252.00 | | 13 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | 113.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 24 401.00 | 20 196.00 | | 24 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | 2 533.00 | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 951.00 | 8 793.00 | | 6 951.00 |
252 Charges sociales | 769.00 | 4 168.00 | | 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | 2 737.00 | | 100.00 |
262 Autres charges | 917.00 | 1 303.00 | | 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 992.00 | 63 095.00 | | 47 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 996.00 | 1 833.00 | | 5 996.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 792.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 119.00 | 292.00 | | 6 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 124.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -156.00 | 625.00 | | -156.00 |