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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140 581.00 | 1 690 804.00 | 449 776.00 | 2 140 581.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 659.00 | 76 231.00 | 19 428.00 | 95 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 432.00 | 927 522.00 | 107 910.00 | 1 035 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 593.00 | | 385 593.00 | 385 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 096.00 | 2 694 558.00 | 964 538.00 | 3 659 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 026.00 | | 121 026.00 | 121 026.00 |
BT Marchandises | 15 558 946.00 | 1 327 277.00 | 14 231 668.00 | 15 558 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354 774.00 | 99 086.00 | 4 255 688.00 | 4 354 774.00 |
BZ Autres créances | 478 859.00 | | 478 859.00 | 478 859.00 |
CF Disponibilités | 1 071 665.00 | | 1 071 665.00 | 1 071 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 615 134.00 | 1 426 364.00 | 20 188 770.00 | 21 615 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 274 231.00 | 4 120 922.00 | 21 153 308.00 | 25 274 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 496.00 | 1 454 496.00 | | 1 454 496.00 |
DH Report à nouveau | -978 730.00 | | | -978 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 637 917.00 | -978 730.00 | | -2 637 917.00 |
DL TOTAL (I) | 337 847.00 | 2 975 765.00 | | 337 847.00 |
DP Provisions pour risques | 423 231.00 | 1 008 466.00 | | 423 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 231.00 | 1 008 466.00 | | 423 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 585.00 | 3 727.00 | | 3 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 550 000.00 | 10 406 929.00 | | 10 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 393 654.00 | 8 346 035.00 | | 9 393 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 989.00 | 818 042.00 | | 444 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 392 229.00 | 19 574 734.00 | | 20 392 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 153 308.00 | 23 558 965.00 | | 21 153 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 392 229.00 | 19 574 734.00 | | 20 392 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 585.00 | 3 727.00 | | 3 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 592 210.00 | 1 801 574.00 | 27 393 784.00 | 25 592 210.00 |
FD Production vendue biens | 130 752.00 | 1 412.00 | 132 164.00 | 130 752.00 |
FG Production vendue services | 461 750.00 | 133 312.00 | 595 063.00 | 461 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 184 712.00 | 1 936 299.00 | 28 121 012.00 | 26 184 712.00 |
FM Production stockée | | | -230 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 209 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 511 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 660 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 866 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 426 016.00 | |
GE Autres charges | | | 883 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 882 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 672 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 682 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 898.00 | 51 329.00 | | 32 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 817 402.00 | 1 143 865.00 | | 817 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 825.00 | 10 076.00 | | 10 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 955.00 | 10 076.00 | | 10 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 761.00 | -10 076.00 | | 44 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 265 041.00 | 37 013 487.00 | | 29 265 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 902 959.00 | 37 992 217.00 | | 31 902 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 637 917.00 | -978 730.00 | | -2 637 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008 000.00 | | 585 000.00 | 1 008 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 000.00 | | 585 000.00 | 1 008 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |