| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 352.00 | 14 159.00 | 9 193.00 | 23 352.00 |
AP Constructions | 341 421.00 | 220 212.00 | 121 209.00 | 341 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 651 250.00 | 3 630 180.00 | 1 021 070.00 | 4 651 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 050.00 | 404 607.00 | 76 443.00 | 481 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 598 653.00 | 4 321 613.00 | 1 277 039.00 | 5 598 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 222.00 | 39 800.00 | 880 422.00 | 920 222.00 |
BN En cours de production de biens | 612 258.00 | 24 137.00 | 588 121.00 | 612 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 238.00 | | 311 238.00 | 311 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BZ Autres créances | 891 216.00 | | 891 216.00 | 891 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 941 640.00 | | 941 640.00 | 941 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 254.00 | | 79 254.00 | 79 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 259.00 | 63 937.00 | 3 718 322.00 | 3 782 259.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 380 972.00 | 4 385 550.00 | 4 995 421.00 | 9 380 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
DG Autres réserves | 42 110.00 | 40 835.00 | | 42 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 685.00 | 71 275.00 | | 23 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 003.00 | 2 431 318.00 | | 2 385 003.00 |
DP Provisions pour risques | 60.00 | 480.00 | | 60.00 |
DR TOTAL (IV) | 60.00 | 480.00 | | 60.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 648.00 | 270 110.00 | | 1 666 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 907.00 | 41 281.00 | | 55 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 773.00 | 544 022.00 | | 606 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 748.00 | 280 014.00 | | 278 748.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 4 191.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 643.00 | 1 139 617.00 | | 2 608 643.00 |
ED (V) | 1 715.00 | 593.00 | | 1 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 421.00 | 3 572 008.00 | | 4 995 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 371.00 | 861 876.00 | | 1 038 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | 1 413.00 | | 1 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 715 755.00 | 6 691 478.00 | 7 407 232.00 | 715 755.00 |
FG Production vendue services | 35 153.00 | 14 927.00 | 50 079.00 | 35 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 907.00 | 6 706 404.00 | 7 457 311.00 | 750 907.00 |
FM Production stockée | | | 143 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 724 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 637 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 746 945.00 | 7 235 568.00 | | 7 746 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 723 260.00 | 7 164 293.00 | | 7 723 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 685.00 | 71 275.00 | | 23 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 072 566.00 | | 854 220.00 | 5 072 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 000.00 | 139 133.00 | 5 598 653.00 | 189 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 000.00 | 139 133.00 | 5 474 269.00 | 189 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 575.00 | | 7 232.00 | 68 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 955 415.00 | | 846 987.00 | 4 955 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 214 515.00 | 246 231.00 | 139 133.00 | 4 214 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 843.00 | 3 771.00 | | 62 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 151 672.00 | 242 460.00 | 139 133.00 | 4 151 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480.00 | 60.00 | 480.00 | 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 417.00 | 60.00 | 480.00 | 64 417.00 |
UG ‐ Financières | | 60.00 | 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 773.00 | 606 773.00 | | 606 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 228.00 | 107 228.00 | | 107 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 237.00 | 166 237.00 | | 166 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
UX Autres créances clients | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 164 300.00 | 164 300.00 | | 164 300.00 |
VC Groupe et associés | 262 485.00 | 262 485.00 | | 262 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 296.00 | 150 930.00 | 1 411 597.00 | 1 665 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 421 000.00 | | | 1 421 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 120.00 | 409 120.00 | | 409 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 254.00 | 79 254.00 | | 79 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 330.00 | 1 036 330.00 | | 1 036 330.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 737.00 | 1 038 371.00 | 1 411 597.00 | 2 552 737.00 |