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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
BF Prêts | 16 480 832.00 | | 16 480 832.00 | 16 480 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 077 347.00 | 35 588 752.00 | 58 488 595.00 | 94 077 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 037.00 | | 49 037.00 | 49 037.00 |
BZ Autres créances | 5 864 884.00 | 5 774 956.00 | 89 927.00 | 5 864 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 789 200.00 | | 30 789 200.00 | 30 789 200.00 |
CF Disponibilités | 16 850 433.00 | | 16 850 433.00 | 16 850 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 559 456.00 | 5 774 956.00 | 47 784 499.00 | 53 559 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 875.00 | | 105 875.00 | 105 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 742 677.00 | 41 363 708.00 | 106 378 969.00 | 147 742 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 551 248.00 | 35 588 752.00 | 41 962 496.00 | 77 551 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 961 600.00 | 11 961 600.00 | | 11 961 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 618 670.00 | 59 618 670.00 | | 59 618 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 503 799.00 | 98 363 444.00 | | 6 503 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298 583.00 | 22 140 355.00 | | 2 298 583.00 |
DL TOTAL (I) | 83 382 652.00 | 195 084 069.00 | | 83 382 652.00 |
DP Provisions pour risques | 105 875.00 | | | 105 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 875.00 | | | 105 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576.00 | 2 973.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 721.00 | 99 524.00 | | 64 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325.00 | 1 115 277.00 | | 1 325.00 |
EA Autres dettes | 22 539 908.00 | 18 051 715.00 | | 22 539 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 607 530.00 | 19 269 490.00 | | 22 607 530.00 |
ED (V) | 282 912.00 | 530 816.00 | | 282 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 378 969.00 | 214 884 375.00 | | 106 378 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 607 530.00 | 19 269 490.00 | | 22 607 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 576.00 | 2 973.00 | | 1 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 261 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 638 464.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 578 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 921.00 | 445 812.00 | | 39 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 217.00 | 6 852 543.00 | | 131 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 779.00 | 105 873.00 | | 353 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 918.00 | 7 404 229.00 | | 524 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 845.00 | 6 175 971.00 | | 201 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 845.00 | 6 180 650.00 | | 201 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 073.00 | 1 223 579.00 | | 323 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 868.00 | 975 695.00 | | 295 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 704.00 | 68 499 826.00 | | 3 854 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 121.00 | 46 359 470.00 | | 1 556 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 298 582.00 | 22 140 355.00 | | 2 298 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |