| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 930.00 | | 568 930.00 | 568 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 1 009 589.00 | | 1 009 589.00 | 1 009 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 211.00 | | 1 053 211.00 | 1 053 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 141.00 | | 1 622 141.00 | 1 622 141.00 |
CU Autres participations | 568 900.00 | | 568 900.00 | 568 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 675 741.00 | 598 533.00 | | 675 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 815.00 | 77 209.00 | | 460 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 556.00 | 972 741.00 | | 1 433 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 325.00 | 146 009.00 | | 114 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 2 536.00 | | 3 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 520.00 | 372 477.00 | | 70 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 585.00 | 521 022.00 | | 188 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 141.00 | 1 493 763.00 | | 1 622 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 543.00 | 406 742.00 | | 102 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 168.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 716.00 | 12 302.00 | | 6 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 8 692.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 8 692.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | -8 692.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 638.00 | 31 654.00 | | 47 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 687.00 | 443 830.00 | | 773 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 872.00 | 366 621.00 | | 312 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 815.00 | 77 209.00 | | 460 815.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 930.00 | | | 568 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 930.00 | | | 568 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 325.00 | 28 283.00 | 86 042.00 | 114 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
VW T.V.A. | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 585.00 | 102 543.00 | 86 042.00 | 188 585.00 |