| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 095.00 | 32 171.00 | 9 924.00 | 42 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 054.00 | 20 136.00 | 13 918.00 | 34 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 788.00 | 55 747.00 | 24 041.00 | 79 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 801.00 | 2 670.00 | 60 131.00 | 62 801.00 |
BZ Autres créances | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CF Disponibilités | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 204.00 | 2 670.00 | 92 534.00 | 95 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 992.00 | 58 417.00 | 116 575.00 | 174 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 037.00 | 50 805.00 | | 32 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 382.00 | -18 768.00 | | 21 382.00 |
DL TOTAL (I) | 54 519.00 | 33 137.00 | | 54 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 047.00 | 36 838.00 | | 6 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568.00 | 3 933.00 | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 998.00 | 26 560.00 | | 13 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 806.00 | 43 602.00 | | 35 806.00 |
EA Autres dettes | | 1 304.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 637.00 | 5 801.00 | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 056.00 | 118 038.00 | | 62 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 575.00 | 151 175.00 | | 116 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 056.00 | 111 992.00 | | 62 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 870.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
FG Production vendue services | 422 604.00 | | 422 604.00 | 422 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 199.00 | | 447 199.00 | 447 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 90.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 2 749.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | 251.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 726.00 | 583 418.00 | | 447 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 344.00 | 602 186.00 | | 426 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 382.00 | -18 768.00 | | 21 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 029.00 | 21 381.00 | | 15 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 789.00 | | 27 092.00 | 79 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 862.00 | 85 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 862.00 | 61 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 149.00 | | 7 552.00 | 76 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 19 540.00 | 200.00 |