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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 407.00 | 509 487.00 | 224 920.00 | 734 407.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 684 822.00 | 202 337.00 | 482 485.00 | 684 822.00 |
AP Constructions | 19 395 325.00 | 14 545 102.00 | 4 850 223.00 | 19 395 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 110 483.00 | 54 400 248.00 | 3 710 236.00 | 58 110 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 529 728.00 | 2 796 749.00 | 732 979.00 | 3 529 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 550 515.00 | | 17 550 515.00 | 17 550 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 018 956.00 | 72 453 922.00 | 27 565 033.00 | 100 018 956.00 |
BT Marchandises | 438 220.00 | | 438 220.00 | 438 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 726.00 | | 309 726.00 | 309 726.00 |
BZ Autres créances | 3 017 342.00 | | 3 017 342.00 | 3 017 342.00 |
CF Disponibilités | 2 841 736.00 | | 2 841 736.00 | 2 841 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 229.00 | | 237 229.00 | 237 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 844 253.00 | | 6 844 253.00 | 6 844 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 863 209.00 | 72 453 922.00 | 34 409 287.00 | 106 863 209.00 |
CU Autres participations | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 200.00 | | | 1 990 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DG Autres réserves | 11 726 520.00 | | | 11 726 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 576.00 | | | 1 516 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 056 436.00 | | | 2 056 436.00 |
DL TOTAL (I) | 17 493 732.00 | | | 17 493 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 512 263.00 | | | 9 512 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 827.00 | | | 156 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 718.00 | | | 859 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 549.00 | | | 666 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536 052.00 | | | 1 536 052.00 |
EA Autres dettes | 69 012.00 | | | 69 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 115 134.00 | | | 4 115 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 915 555.00 | | | 16 915 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 409 287.00 | | | 34 409 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 563 342.00 | | | 8 563 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 050 114.00 | | 5 050 114.00 | 5 050 114.00 |
FG Production vendue services | 10 090 154.00 | | 10 090 154.00 | 10 090 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 140 268.00 | | 15 140 268.00 | 15 140 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 753 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 196 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 178 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 887 217.00 | |
GE Autres charges | | | 37 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 709 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313 384.00 | | | 1 313 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 820.00 | | | 736 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 204.00 | | | 2 050 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016 286.00 | | | 2 016 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 000.00 | | | -36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 254 483.00 | | | 20 254 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 737 906.00 | | | 18 737 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 576.00 | | | 1 516 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 344 929.00 | | 4 201 341.00 | 78 344 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 294.00 | 82 467 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 294.00 | 81 720 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 304.00 | | 168 408.00 | 566 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 770 681.00 | | 4 027 971.00 | 77 770 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 944.00 | | 4 962.00 | 7 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 611 081.00 | 6 917 534.00 | 74 692.00 | 65 611 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 988.00 | 129 499.00 | | 379 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 231 093.00 | 6 788 035.00 | 74 692.00 | 65 231 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 718.00 | 859 718.00 | | 859 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 151.00 | 338 151.00 | | 338 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 371.00 | 187 371.00 | | 187 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536 052.00 | 1 536 052.00 | | 1 536 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 012.00 | 69 012.00 | | 69 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 115 134.00 | 4 115 134.00 | | 4 115 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
UX Autres créances clients | 309 726.00 | 309 726.00 | | 309 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667 246.00 | 667 246.00 | | 667 246.00 |
VB T. V. A. | 1 110 857.00 | 1 110 857.00 | | 1 110 857.00 |
VC Groupe et associés | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 512 263.00 | 9 512 263.00 | | 9 512 263.00 |
VI Groupe et associés | 156 827.00 | 156 827.00 | | 156 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 024 134.00 | 1 024 134.00 | | 1 024 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 600.00 | 184 600.00 | | 184 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 229.00 | 237 229.00 | | 237 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 587.00 | 3 564 298.00 | 9 289.00 | 3 573 587.00 |
VW T.V.A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 915 555.00 | 16 915 555.00 | | 16 915 555.00 |