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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 338.00 | 112 330.00 | 60 007.00 | 172 338.00 |
040 Immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 743.00 | 112 330.00 | 61 412.00 | 173 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
072 Créances – Autres | 112 152.00 | | 112 152.00 | 112 152.00 |
084 Disponibilités | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 408.00 | | 149 408.00 | 149 408.00 |
110 Total général Actif | 323 150.00 | 112 330.00 | 210 820.00 | 323 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 041.00 | |
172 Autres dettes | | | 235 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 801.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 405.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 57 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 442 886.00 | 350 291.00 | | 442 886.00 |
224 Production immobilisée | | 12 175.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 18 867.00 | 24 653.00 | | 18 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 753.00 | 387 119.00 | | 496 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 207.00 | 126 199.00 | | 148 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | -329.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 86 179.00 | 48 001.00 | | 86 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 242.00 | 7 126.00 | | 9 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 197.00 | 128 137.00 | | 160 197.00 |
252 Charges sociales | 45 760.00 | 34 279.00 | | 45 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 656.00 | 27 465.00 | | 31 656.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 443.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 361.00 | 371 321.00 | | 481 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 393.00 | 15 798.00 | | 15 393.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 18.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 120.00 | 500.00 | | 68 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 158.00 | -1 446.00 | | -1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 623.00 | 16 727.00 | | -51 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 875.00 | | | 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 942.00 | | | 180 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 863.00 | | | -9 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |