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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 1 076.00 | 2 219.00 | 3 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 900.00 | 38 409.00 | 19 491.00 | 57 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 102.00 | 39 557.00 | 17 545.00 | 57 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 599.00 | 79 042.00 | 47 558.00 | 126 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 060.00 | | 149 060.00 | 149 060.00 |
BZ Autres créances | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CF Disponibilités | 476 167.00 | | 476 167.00 | 476 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 094.00 | | 687 094.00 | 687 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 694.00 | 79 042.00 | 734 652.00 | 813 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 611.00 | 160 943.00 | | 219 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 553.00 | 65 668.00 | | 35 553.00 |
DL TOTAL (I) | 288 163.00 | 259 611.00 | | 288 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 238.00 | 35 586.00 | | 278 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 182.00 | 13 548.00 | | 9 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 479.00 | 120 625.00 | | 110 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 375.00 | 73 219.00 | | 48 375.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 7 122.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 488.00 | 250 099.00 | | 446 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 652.00 | 509 710.00 | | 734 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 957.00 | 229 287.00 | | 367 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 272.00 | | 2 141.00 | 125 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813.00 | 126 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813.00 | 115 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 995.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 815.00 | | | 115 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | 146.00 | 8 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 267.00 | 21 588.00 | 813.00 | 58 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 239.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 430.00 | 21 349.00 | 813.00 | 57 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 479.00 | 110 479.00 | | 110 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 149 060.00 | 149 060.00 | | 149 060.00 |
VB T. V. A. | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 238.00 | 199 706.00 | 78 532.00 | 278 238.00 |
VI Groupe et associés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 224.00 | 182 177.00 | 47.00 | 182 224.00 |
VW T.V.A. | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 488.00 | 367 957.00 | 78 532.00 | 446 488.00 |