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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 213 725.00 | 136 168.00 | 77 556.00 | 213 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 203.00 | 7 711.00 | 1 233 491.00 | 1 241 203.00 |
BZ Autres créances | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
CF Disponibilités | 944 156.00 | | 944 156.00 | 944 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 163.00 | 7 711.00 | 2 270 452.00 | 2 278 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 888.00 | 143 880.00 | 2 357 008.00 | 2 500 888.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 725.00 | 136 168.00 | 77 556.00 | 213 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 385.00 | 715 385.00 | | 715 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 615.00 | 184 615.00 | | 184 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
DH Report à nouveau | -19 762.00 | -103 395.00 | | -19 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 321.00 | 83 633.00 | | -95 321.00 |
DL TOTAL (I) | 793 234.00 | 888 555.00 | | 793 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 1 000 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 413.00 | 575 832.00 | | 366 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 361.00 | 455 164.00 | | 297 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 774.00 | 2 030 996.00 | | 1 563 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 008.00 | 2 919 552.00 | | 2 357 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 774.00 | 1 180 996.00 | | 863 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 413.00 | 366 413.00 | | 366 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 491.00 | 1 233 491.00 | | 1 233 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VB T. V. A. | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
VC Groupe et associés | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 200 000.00 | 700 000.00 | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 008.00 | 1 334 008.00 | | 1 334 008.00 |
VW T.V.A. | 205 949.00 | 205 949.00 | | 205 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 775.00 | 863 775.00 | 700 000.00 | 1 563 775.00 |