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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 737.00 | 18 575.00 | 162.00 | 18 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 701.00 | 24 539.00 | 45 162.00 | 69 701.00 |
060 Stock marchandises | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
072 Créances – Autres | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
084 Disponibilités | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
110 Total général Actif | 94 627.00 | 24 539.00 | 70 088.00 | 94 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
230 Autres produits | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 866.00 | | | -1 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -9.00 | | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
252 Charges sociales | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 390.00 | | | 390.00 |
262 Autres charges | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 380.00 | | | 72 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 462.00 | | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 441.00 | | | 4 441.00 |