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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 30.00 | 200.00 | 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 270.00 | 30.00 | 805 240.00 | 805 270.00 |
BZ Autres créances | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CF Disponibilités | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 628.00 | | 64 628.00 | 64 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 899.00 | 30.00 | 869 869.00 | 869 899.00 |
CU Autres participations | 801 364.00 | | 801 364.00 | 801 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 614.00 | 126 366.00 | | 230 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 326.00 | 104 248.00 | | 113 326.00 |
DL TOTAL (I) | 354 940.00 | 241 614.00 | | 354 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 666.00 | 491 806.00 | | 415 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 519.00 | 108 093.00 | | 98 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 1 302.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 929.00 | 601 201.00 | | 514 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 869.00 | 842 815.00 | | 869 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 657.00 | 189 548.00 | | 180 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 519.00 | | | 98 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 158.00 | 133 819.00 | | 125 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 832.00 | 29 571.00 | | 11 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 326.00 | 104 248.00 | | 113 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 666.00 | 81 394.00 | 302 378.00 | 415 666.00 |
VI Groupe et associés | 98 519.00 | 98 519.00 | | 98 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 824.00 | 18 164.00 | 3 660.00 | 21 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 929.00 | 180 657.00 | 302 378.00 | 514 929.00 |