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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 095.00 | | 681 095.00 | 681 095.00 |
CF Disponibilités | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 424.00 | | 700 424.00 | 700 424.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 505 471.00 | 528 062.00 | | 505 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 803.00 | 97 409.00 | | 126 803.00 |
DL TOTAL (I) | 698 273.00 | 691 471.00 | | 698 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 324.00 | | 1 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583.00 | 425.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151.00 | 1 749.00 | | 2 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 424.00 | 693 219.00 | | 700 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151.00 | 1 749.00 | | 2 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 425.00 | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 019.00 | 100 019.00 | | 130 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217.00 | 2 610.00 | | 3 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 803.00 | 97 409.00 | | 126 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 077.00 | | 18.00 | 681 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 077.00 | | 18.00 | 681 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |