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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 810.00 | 96 063.00 | 13 747.00 | 109 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 742.00 | 9 320.00 | 4 422.00 | 13 742.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 527.00 | 29 751.00 | 7 776.00 | 37 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 102.00 | 266 723.00 | 262 379.00 | 529 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 075.00 | 401 857.00 | 882 218.00 | 1 284 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BZ Autres créances | 354 344.00 | 288 934.00 | 65 410.00 | 354 344.00 |
CF Disponibilités | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 344.00 | 288 934.00 | 98 410.00 | 387 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 418.00 | 690 791.00 | 980 627.00 | 1 671 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 000.00 | 943 000.00 | | 943 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 090 832.00 | -654 038.00 | | -1 090 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 659.00 | -436 793.00 | | 148 659.00 |
DL TOTAL (I) | 828.00 | -147 832.00 | | 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 715.00 | 469 013.00 | | 346 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 713.00 | 876 913.00 | | 299 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 579.00 | 223 484.00 | | 150 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 589.00 | 169 180.00 | | 131 589.00 |
EA Autres dettes | 51 202.00 | 204 853.00 | | 51 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 800.00 | 1 943 443.00 | | 979 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 627.00 | 1 795 611.00 | | 980 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 800.00 | 1 594 027.00 | | 979 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 110 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 110 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 934.00 | |
GE Autres charges | | | 8 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 802.00 | 2 413.00 | | 3 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 000.00 | 319 000.00 | | 617 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 802.00 | 321 413.00 | | 620 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 809.00 | 266 418.00 | | 87 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 346 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 809.00 | 613 024.00 | | 87 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532 992.00 | -291 611.00 | | 532 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 263.00 | 1 808 915.00 | | 1 751 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 604.00 | 2 245 709.00 | | 1 602 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 659.00 | -436 793.00 | | 148 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 241.00 | | 834.00 | 1 283 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 810.00 | | | 109 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 742.00 | | | 593 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 890.00 | | 739.00 | 565 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 799.00 | | 95.00 | 13 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 791.00 | 92 066.00 | 401 857.00 | 309 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 101.00 | 21 962.00 | 96 063.00 | 74 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | 2 748.00 | 9 320.00 | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 118.00 | 67 356.00 | 296 474.00 | 229 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 579.00 | 150 579.00 | | 150 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
UX Autres créances clients | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VC Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 715.00 | 346 715.00 | | 346 715.00 |
VI Groupe et associés | 299 713.00 | 299 713.00 | | 299 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 593.00 | 330 593.00 | | 330 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 988.00 | 374 095.00 | 13 894.00 | 387 988.00 |
VW T.V.A. | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 800.00 | 979 800.00 | | 979 800.00 |