| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 305.00 | 42 783.00 | 21 522.00 | 64 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 546 547.00 | | 10 546 547.00 | 10 546 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 502.00 | 22 464.00 | 4 039.00 | 26 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 500 000.00 | | 36 500 000.00 | 36 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 5 304 576.00 | | 5 304 576.00 | 5 304 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499 162.00 | | 2 499 162.00 | 2 499 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 799 330.00 | 70 247.00 | 123 729 084.00 | 123 799 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BZ Autres créances | 22 374 940.00 | | 22 374 940.00 | 22 374 940.00 |
CF Disponibilités | 761 470.00 | | 761 470.00 | 761 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 151 743.00 | | 23 151 743.00 | 23 151 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 951 073.00 | 70 247.00 | 146 880 827.00 | 146 951 073.00 |
CU Autres participations | 68 848 188.00 | | 68 848 188.00 | 68 848 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 736 731.00 | 16 833 332.00 | | 22 736 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 883 675.00 | 1 766 666.00 | | 28 883 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 900.00 | 82 735.00 | | 167 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 774 833.00 | 2 156 705.00 | | 3 774 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 992 804.00 | 1 703 293.00 | | -8 992 804.00 |
DK Provisions réglementées | 1 588 525.00 | 2 051 256.00 | | 1 588 525.00 |
DL TOTAL (I) | 48 158 861.00 | 24 593 987.00 | | 48 158 861.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 560.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 22 802 293.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 360 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 629 359.00 | 6 743 869.00 | | 98 629 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 210.00 | 1 327 864.00 | | 39 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 397.00 | 316 276.00 | | 53 397.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 721 966.00 | 83 550 513.00 | | 98 721 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 880 827.00 | 108 218 061.00 | | 146 880 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 169.00 | | 770 169.00 | 770 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 169.00 | | 770 169.00 | 770 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 551.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 076 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 076 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 281 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 270 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061 000.00 | | | 1 061 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 389 826.00 | | | 1 389 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450 826.00 | | | 2 450 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 676.00 | 695 789.00 | | 145 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 853 535.00 | 193 911.00 | | 853 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999 212.00 | 889 700.00 | | 999 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451 615.00 | -889 700.00 | | 1 451 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 825 958.00 | -387 163.00 | | -1 825 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 518 344.00 | 5 155 812.00 | | 5 518 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 511 148.00 | 3 452 519.00 | | 14 511 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 992 804.00 | 1 703 293.00 | | -8 992 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 903 659.00 | | 117 668 719.00 | 77 903 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 437 943.00 | 113 156 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 773 048.00 | 123 799 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 610 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335 104.00 | 26 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 944.00 | | 10 547 908.00 | 62 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 930.00 | | 415 677.00 | 945 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 894 785.00 | | 106 700 134.00 | 76 894 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 476.00 | 40 410.00 | 1 640.00 | 31 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 437.00 | 16 986.00 | 1 640.00 | 27 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | 18 424.00 | | 4 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 051 256.00 | 853 535.00 | 1 316 266.00 | 2 051 256.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 560.00 | 200 268.00 | 273 828.00 | 73 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124 816.00 | 1 053 803.00 | 1 590 094.00 | 2 124 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 500 000.00 | | 36 500 000.00 | 36 500 000.00 |
UP Prêts | 5 304 576.00 | | 5 304 576.00 | 5 304 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499 162.00 | | 2 499 162.00 | 2 499 162.00 |
UX Autres créances clients | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VB T. V. A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VC Groupe et associés | 22 134 586.00 | 22 134 586.00 | | 22 134 586.00 |
VI Groupe et associés | 98 629 359.00 | 98 629 359.00 | | 98 629 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 387.00 | 213 387.00 | | 213 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 046.00 | -2 046.00 | | -2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 691 965.00 | 22 388 227.00 | 44 303 738.00 | 66 691 965.00 |
VW T.V.A. | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 719 920.00 | 98 719 920.00 | | 98 719 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |