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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 600 000.00 | 236 027.00 | 1 363 973.00 | 1 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 295.00 | 236 027.00 | 1 364 269.00 | 1 600 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CF Disponibilités | 84 605.00 | | 84 605.00 | 84 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 226.00 | | 126 226.00 | 126 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 521.00 | 236 027.00 | 1 490 494.00 | 1 726 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 266.00 | | | -242 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
DL TOTAL (I) | -226 475.00 | | | -226 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 248.00 | | | 382 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 074.00 | | | 99 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
EA Autres dettes | 1 212 317.00 | | | 1 212 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 969.00 | | | 1 716 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 494.00 | | | 1 490 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 972.00 | | | 1 365 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 758.00 | | 122 758.00 | 122 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 758.00 | | 122 758.00 | 122 758.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 758.00 | | | 122 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 966.00 | | | 107 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 927.00 | 50 100.00 | | 185 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 927.00 | 50 100.00 | | 185 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 317.00 | 1 212 317.00 | | 1 212 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 248.00 | 31 251.00 | 131 440.00 | 382 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 916.00 | 41 621.00 | 295.00 | 41 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 969.00 | 1 365 972.00 | 131 440.00 | 1 716 969.00 |