| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 485.00 | 3 279.00 | 11 207.00 | 14 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 197.00 | 20 058.00 | 507 139.00 | 527 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 604.00 | 74 196.00 | 65 408.00 | 139 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 886.00 | 97 533.00 | 795 353.00 | 892 886.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 030.00 | 39 545.00 | 411 485.00 | 451 030.00 |
BZ Autres créances | 355 522.00 | | 355 522.00 | 355 522.00 |
CF Disponibilités | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 829 563.00 | 39 545.00 | 790 018.00 | 829 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 449.00 | 137 078.00 | 1 585 372.00 | 1 722 449.00 |
CU Autres participations | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 179 762.00 | | | 179 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -467 561.00 | 172 970.00 | | -467 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 176.00 | -640 532.00 | | 314 176.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 872.00 | | |
DL TOTAL (I) | 42 877.00 | -445 189.00 | | 42 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 113.00 | 290 075.00 | | 540 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 244 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 678.00 | 340 489.00 | | 350 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 738.00 | 344 430.00 | | 395 738.00 |
EA Autres dettes | 255 966.00 | 25 315.00 | | 255 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 495.00 | 1 244 308.00 | | 1 542 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 372.00 | 799 119.00 | | 1 585 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 064.00 | | 1 695 064.00 | 1 695 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 064.00 | | 1 695 064.00 | 1 695 064.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 745.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 22 203.00 | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 872.00 | 22 203.00 | | 33 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 7 018.00 | | 1 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 379.00 | 27 629.00 | | 7 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 620.00 | 36 523.00 | | 8 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 252.00 | -14 320.00 | | 25 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 611.00 | 2 119 473.00 | | 1 799 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 435.00 | 2 760 004.00 | | 1 485 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 176.00 | -640 532.00 | | 314 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 153.00 | | 534 535.00 | 376 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 802.00 | 892 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 802.00 | 681 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 553.00 | | 534 535.00 | 164 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 747.00 | 46 832.00 | 3 046.00 | 53 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 747.00 | 46 832.00 | 3 046.00 | 53 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | 36 745.00 | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 36 745.00 | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 672.00 | 36 745.00 | 5 872.00 | 8 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 745.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 678.00 | 350 678.00 | | 350 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 350.00 | 36 825.00 | 63 525.00 | 100 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 356 123.00 | 356 123.00 | | 356 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 907.00 | 94 907.00 | | 94 907.00 |
VB T. V. A. | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 463.00 | 83 463.00 | | 83 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 650.00 | 78 002.00 | 376 167.00 | 456 650.00 |
VI Groupe et associés | 223 024.00 | 26 596.00 | 196 428.00 | 223 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 427.00 | | | 250 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 377.00 | 275 377.00 | | 275 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 152.00 | 807 152.00 | | 807 152.00 |
VW T.V.A. | 222 153.00 | 222 153.00 | | 222 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 495.00 | 903 894.00 | 636 119.00 | 1 542 495.00 |