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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 721.00 | 2 279.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 760.00 | 2 721.00 | 40 039.00 | 42 760.00 |
060 Stock marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
072 Créances – Autres | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
084 Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
110 Total général Actif | 60 820.00 | 2 721.00 | 58 100.00 | 60 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 076.00 | 108 118.00 | | 99 076.00 |
230 Autres produits | 3 906.00 | 3 732.00 | | 3 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 982.00 | 111 850.00 | | 102 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 095.00 | 31 605.00 | | 17 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41.00 | -50.00 | | 41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 163.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 290.00 | 32 208.00 | | 33 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 1 131.00 | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 608.00 | 43 661.00 | | 42 608.00 |
252 Charges sociales | 5 800.00 | 5 744.00 | | 5 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 329.00 | 115 462.00 | | 100 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 653.00 | -3 613.00 | | 2 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 3 613.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 748.00 | | | 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 962.00 | | | 4 962.00 |