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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 258.00 | 26 188.00 | 98 070.00 | 124 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | 186.00 | 9 394.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 838.00 | 26 374.00 | 752 464.00 | 778 838.00 |
BT Marchandises | 128 863.00 | | 128 863.00 | 128 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
BZ Autres créances | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CF Disponibilités | 244 012.00 | | 244 012.00 | 244 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 787.00 | | 417 787.00 | 417 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 625.00 | 26 374.00 | 1 170 251.00 | 1 196 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 888.00 | | | 86 888.00 |
DL TOTAL (I) | 148 190.00 | | | 148 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 660.00 | | | 553 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 919.00 | | | 149 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 538.00 | | | 124 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
EA Autres dettes | 146 298.00 | | | 146 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 061.00 | | | 1 022 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 251.00 | | | 1 170 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 552.00 | | | 517 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160.00 | | 764 278.00 | 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 9 420.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 681.00 | 94 681.00 | | 94 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 417.00 | 256 417.00 | | 256 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 541.00 | 157 423.00 | 187 959.00 | 603 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 820.00 | 60 240.00 | 9 580.00 | 69 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 639.00 | 508 521.00 | 187 959.00 | 954 639.00 |