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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 24 556.00 | 45 444.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 344.00 | 1 743.00 | 8 601.00 | 10 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 139.00 | 26 299.00 | 861 840.00 | 888 139.00 |
BT Marchandises | 121 177.00 | | 121 177.00 | 121 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
BZ Autres créances | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CF Disponibilités | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 003.00 | | 194 003.00 | 194 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 142.00 | 26 299.00 | 1 055 843.00 | 1 082 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 923.00 | | | 100 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
DL TOTAL (I) | 143 515.00 | | | 143 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 295.00 | | | 580 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 906.00 | | | 229 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 267.00 | | | 74 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 328.00 | | | 912 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 843.00 | | | 1 055 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 275.00 | | | 390 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 445.00 | | 14 574.00 | 879 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 880.00 | 888 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 880.00 | 80 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 650.00 | | 14 574.00 | 71 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 422.00 | 10 877.00 | | 15 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 422.00 | 10 877.00 | | 15 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
UX Autres créances clients | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 295.00 | 58 242.00 | 238 276.00 | 580 295.00 |
VI Groupe et associés | 229 558.00 | 229 558.00 | | 229 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 193.00 | | | 577 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 325.00 | 54 529.00 | 17 795.00 | 72 325.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 328.00 | 390 275.00 | 238 276.00 | 912 328.00 |