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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 513.00 | 46 717.00 | 2 795.00 | 49 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 652.00 | 56 560.00 | 158 091.00 | 214 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 865.00 | 103 278.00 | 302 587.00 | 405 865.00 |
BT Marchandises | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 561.00 | | 78 561.00 | 78 561.00 |
BZ Autres créances | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 85 063.00 | | 85 063.00 | 85 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 369.00 | | 237 369.00 | 237 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 235.00 | 103 278.00 | 539 957.00 | 643 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 111 874.00 | | | 111 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 308.00 | | | -2 308.00 |
DL TOTAL (I) | 116 165.00 | | | 116 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 643.00 | | | 304 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 791.00 | | | 423 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 957.00 | | | 539 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 403.00 | | | 332 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 536.00 | | 649 536.00 | 649 536.00 |
FD Production vendue biens | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 689.00 | | 649 689.00 | 649 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 644.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | | | 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286.00 | | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 957.00 | | | 663 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 266.00 | | | 666 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 308.00 | | | -2 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 679.00 | | 131 550.00 | 283 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 363.00 | 405 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 363.00 | 264 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 479.00 | | 130 050.00 | 143 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 500.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 656.00 | 52 364.00 | 6 742.00 | 57 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 656.00 | 52 364.00 | 6 742.00 | 57 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 78 562.00 | 78 562.00 | | 78 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 989.00 | 212 600.00 | 91 389.00 | 303 989.00 |
VI Groupe et associés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 489.00 | | | 162 489.00 |
VP Divers | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 194.00 | 121 494.00 | 1 700.00 | 123 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 792.00 | 332 403.00 | 91 389.00 | 423 792.00 |