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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 682.00 | 12 011.00 | 16 670.00 | 28 682.00 |
AX Avances et acomptes | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 676.00 | 12 011.00 | 1 520 664.00 | 1 532 676.00 |
BT Marchandises | 152 154.00 | | 152 154.00 | 152 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
BZ Autres créances | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CF Disponibilités | 258 828.00 | | 258 828.00 | 258 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 924.00 | | 453 924.00 | 453 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 600.00 | 12 011.00 | 1 974 589.00 | 1 986 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 417.00 | 36 316.00 | | 141 417.00 |
DL TOTAL (I) | 181 733.00 | 40 316.00 | | 181 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 086.00 | 1 404 405.00 | | 1 334 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 000.00 | 246 000.00 | | 242 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 191.00 | 179 724.00 | | 144 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 579.00 | 18 372.00 | | 72 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 856.00 | 1 848 501.00 | | 1 792 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 589.00 | 1 888 816.00 | | 1 974 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 181.00 | 514 415.00 | | 585 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 153.00 | | -24 477.00 | 1 557 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 000.00 | | | 1 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 633.00 | | 5 936.00 | 27 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 520.00 | | -30 412.00 | 41 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 316.00 | 5 695.00 | | 6 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 316.00 | 5 695.00 | | 6 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 191.00 | 144 191.00 | | 144 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334 086.00 | 126 411.00 | 511 371.00 | 1 334 086.00 |
VI Groupe et associés | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 856.00 | 585 181.00 | 511 371.00 | 1 792 856.00 |