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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 663.00 | 2 721.00 | 13 942.00 | 16 663.00 |
040 Immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 135.00 | 2 721.00 | 149 414.00 | 152 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
072 Créances – Autres | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
084 Disponibilités | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
110 Total général Actif | 201 517.00 | 2 721.00 | 198 796.00 | 201 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 647.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 199.00 | 141 710.00 | | 171 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 168.00 | 32.00 | | 1 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 867.00 | 141 742.00 | | 176 867.00 |
242 Autres charges externes. | 83 338.00 | 75 636.00 | | 83 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | 2 259.00 | | 4 537.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 643.00 | 26 297.00 | | 36 643.00 |
252 Charges sociales | 12 871.00 | 10 392.00 | | 12 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 677.00 | 453.00 | | 2 677.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 160.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 112.00 | 115 198.00 | | 140 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 755.00 | 26 544.00 | | 36 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | 5 062.00 | | 201.00 |
294 Charges financières | 1 754.00 | 1 594.00 | | 1 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 502.00 | | 4 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 875.00 | 25 509.00 | | 28 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 489.00 | | | 137 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 968.00 | | | 12 968.00 |