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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 126.00 | 74.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 257 459.00 | 39 985.00 | 217 474.00 | 257 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 180.00 | 53 817.00 | 280 363.00 | 334 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 457.00 | 152 721.00 | 322 736.00 | 475 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 576.00 | 246 649.00 | 885 927.00 | 1 132 576.00 |
BN En cours de production de biens | 236 878.00 | | 236 878.00 | 236 878.00 |
BP En cours de production de services | 136 983.00 | | 136 983.00 | 136 983.00 |
BT Marchandises | 9 482 160.00 | 588 251.00 | 8 893 909.00 | 9 482 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 755.00 | | 140 755.00 | 140 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617 848.00 | 47 160.00 | 3 570 688.00 | 3 617 848.00 |
BZ Autres créances | 429 764.00 | | 429 764.00 | 429 764.00 |
CF Disponibilités | 151 877.00 | | 151 877.00 | 151 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 196 264.00 | 635 411.00 | 13 560 853.00 | 14 196 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 328 839.00 | 882 060.00 | 14 446 779.00 | 15 328 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 298 800.00 | | | 6 298 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | | | 90.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 849.00 | | | 82 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 376.00 | | | 79 376.00 |
DL TOTAL (I) | 6 461 115.00 | | | 6 461 115.00 |
DP Provisions pour risques | 111 206.00 | | | 111 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 206.00 | | | 111 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 696.00 | | | 613 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 945.00 | | | 1 511 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 044 186.00 | | | 2 044 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 310.00 | | | 3 317 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 915.00 | | | 386 915.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 874 458.00 | | | 7 874 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 446 779.00 | | | 14 446 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 804 344.00 | | | 3 804 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 770 240.00 | 36 804.00 | 22 807 044.00 | 22 770 240.00 |
FD Production vendue biens | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FG Production vendue services | 1 091 106.00 | 14 653.00 | 1 105 759.00 | 1 091 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 861 583.00 | 51 457.00 | 23 913 040.00 | 23 861 583.00 |
FM Production stockée | | | 65 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 681 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 222 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 314 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 206.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 513 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917.00 | | | 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 708 397.00 | | | 24 708 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 629 021.00 | | | 24 629 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 376.00 | | | 79 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 042.00 | | 564 534.00 | 599 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 6 000.00 | 1 132 576.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 30 200.00 | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 067 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | 30 000.00 | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 562.00 | | 516 534.00 | 556 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 280.00 | | 18 000.00 | 17 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 008.00 | 133 297.00 | 1 656.00 | 115 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 20.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 902.00 | 133 277.00 | 1 656.00 | 114 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 543.00 | 111 206.00 | 88 543.00 | 88 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 588 568.00 | 588 251.00 | 588 568.00 | 588 568.00 |
6T Sur comptes clients | | 47 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 568.00 | 635 411.00 | 588 568.00 | 588 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 111.00 | 746 617.00 | 677 111.00 | 677 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746 617.00 | 677 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 310.00 | 3 317 310.00 | | 3 317 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 080.00 | 143 080.00 | | 143 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 530 782.00 | 3 530 782.00 | | 3 530 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
VB T. V. A. | 164 380.00 | 164 380.00 | | 164 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 487.00 | 98 074.00 | 399 089.00 | 612 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 945.00 | 428.00 | 1 511 517.00 | 1 511 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 952.00 | | | 371 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 384.00 | 265 384.00 | | 265 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 891.00 | 4 047 611.00 | 35 280.00 | 4 082 891.00 |
VW T.V.A. | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 273.00 | 3 804 344.00 | 1 910 606.00 | 5 830 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 023.00 | | | 72 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
ST Autres comptes | 280 835.00 | | | 280 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 773.00 | | | 369 773.00 |
YT Sous‐traitance | 821 041.00 | | | 821 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 153.00 | | | 108 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 765 812.00 | | | 4 765 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 946 773.00 | | | 4 946 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 497 679.00 | | | 1 497 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |