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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 900.00 | 115 900.00 | | 115 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 567.00 | 2 332.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 800.00 | 116 467.00 | 2 332.00 | 118 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 534.00 | | 93 534.00 | 93 534.00 |
BZ Autres créances | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CF Disponibilités | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 850.00 | | 134 850.00 | 134 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 651.00 | 116 467.00 | 137 183.00 | 253 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
DL TOTAL (I) | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
EA Autres dettes | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 026.00 | | | 112 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 183.00 | | | 137 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 026.00 | | | 112 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
FG Production vendue services | 177 858.00 | | 177 858.00 | 177 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 237.00 | | 179 237.00 | 179 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 510.00 | |
GE Autres charges | | | 66 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 559.00 | | | 253 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 097.00 | | | 236 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 956.00 | | 76 843.00 | 41 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 956.00 | | 73 943.00 | 41 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 956.00 | 74 510.00 | | 41 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 956.00 | 73 943.00 | | 41 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
UX Autres créances clients | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
VB T. V. A. | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VI Groupe et associés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 933.00 | 107 933.00 | | 107 933.00 |
VW T.V.A. | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 026.00 | 112 026.00 | | 112 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
ST Autres comptes | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
YT Sous‐traitance | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 496.00 | | | 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 704.00 | | | 77 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |