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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 257.00 | 401.00 | 24 856.00 | 25 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 51.00 | 10 699.00 | 10 750.00 |
AH Fonds commercial | 257 575.00 | | 257 575.00 | 257 575.00 |
AN Terrains | 135 698.00 | 2 677.00 | 133 022.00 | 135 698.00 |
AP Constructions | 126 065.00 | 3 403.00 | 122 662.00 | 126 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 959.00 | 6 549.00 | 50 411.00 | 56 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 951.00 | 857.00 | 19 094.00 | 19 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 255.00 | 13 938.00 | 618 318.00 | 632 255.00 |
BT Marchandises | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BZ Autres créances | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CF Disponibilités | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 075.00 | | 61 075.00 | 61 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 331.00 | 13 938.00 | 679 393.00 | 693 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 146.00 | | | 338 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 405.00 | | | 278 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 276.00 | | | 670 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 393.00 | | | 679 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 694.00 | | | 414 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 342.00 | | 191 342.00 | 191 342.00 |
FG Production vendue services | 60 110.00 | 5 222.00 | 65 332.00 | 60 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 452.00 | 5 222.00 | 256 674.00 | 251 452.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 020.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 675.00 | | | 256 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 558.00 | | | 248 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 633 905.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 632 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 338 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 324.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 020.00 | 82.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 401.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 568.00 | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 916.00 | 82 334.00 | 131 871.00 | 337 916.00 |
VI Groupe et associés | 278 405.00 | 278 405.00 | | 278 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
VP Divers | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 745.00 | 412 163.00 | 131 871.00 | 667 745.00 |