| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 039.00 | 259 832.00 | 20 207.00 | 280 039.00 |
AH Fonds commercial | 100 739.00 | | 100 739.00 | 100 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
AN Terrains | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
AP Constructions | 1 818 536.00 | 1 769 101.00 | 49 435.00 | 1 818 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164 252.00 | 2 890 382.00 | 273 870.00 | 3 164 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 565.00 | 1 542 321.00 | 430 244.00 | 1 972 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
BF Prêts | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 112.00 | | 87 112.00 | 87 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 426 625.00 | 6 501 223.00 | 1 925 402.00 | 8 426 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233 208.00 | 25 007.00 | 1 208 200.00 | 1 233 208.00 |
BN En cours de production de biens | 149 504.00 | | 149 504.00 | 149 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 922.00 | 160 787.00 | 721 135.00 | 881 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 828.00 | 5 879.00 | 2 314 949.00 | 2 320 828.00 |
BZ Autres créances | 476 726.00 | | 476 726.00 | 476 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 744.00 | 29 883.00 | 206 862.00 | 236 744.00 |
CF Disponibilités | 1 764 671.00 | | 1 764 671.00 | 1 764 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 930.00 | | 68 930.00 | 68 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 132 934.00 | 221 556.00 | 6 911 378.00 | 7 132 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 559 559.00 | 6 722 779.00 | 8 836 780.00 | 15 559 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
CU Autres participations | 859 429.00 | 2.00 | 859 429.00 | 859 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 4 259 946.00 | 4 259 946.00 | | 4 259 946.00 |
DH Report à nouveau | -422 720.00 | -557 611.00 | | -422 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 240.00 | 134 890.00 | | -330 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 923.00 | 6 076.00 | | 3 923.00 |
DK Provisions réglementées | 240 007.00 | 232 354.00 | | 240 007.00 |
DL TOTAL (I) | 5 730 916.00 | 6 055 656.00 | | 5 730 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 336.00 | 402 822.00 | | 1 263 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 709.00 | 1 637 944.00 | | 1 044 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 875.00 | 666 026.00 | | 668 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 719.00 | | |
EA Autres dettes | 58 377.00 | 299 171.00 | | 58 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 922.00 | 79 174.00 | | 54 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 864.00 | 3 085 856.00 | | 3 105 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 836 780.00 | 9 141 512.00 | | 8 836 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 927 702.00 | 2 824 174.00 | | 2 927 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 478.00 | 17 332.00 | 549 810.00 | 532 478.00 |
FD Production vendue biens | 9 223 466.00 | 144 980.00 | 9 368 447.00 | 9 223 466.00 |
FG Production vendue services | 1 988 189.00 | 158.00 | 1 988 347.00 | 1 988 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 744 134.00 | 162 471.00 | 11 906 605.00 | 11 744 134.00 |
FM Production stockée | | | -303 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 822 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 592 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 690 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 038.00 | |
GE Autres charges | | | 96 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 224 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 381.00 | 345 684.00 | | 26 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 434.00 | 696 873.00 | | 72 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 910.00 | 12 078.00 | | 3 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 344.00 | 708 952.00 | | 76 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 092.00 | 639 698.00 | | 16 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 653.00 | 28 223.00 | | 7 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 745.00 | 667 921.00 | | 23 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 599.00 | 41 031.00 | | 52 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 539.00 | | | -6 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 933 720.00 | 16 743 563.00 | | 11 933 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 263 960.00 | 16 608 672.00 | | 12 263 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 240.00 | 134 890.00 | | -330 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 469 914.00 | 666 758.00 | | 469 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 228 218.00 | | 238 857.00 | 8 228 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 450.00 | 8 426 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 450.00 | 7 031 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 714.00 | | 534.00 | 406 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 861 904.00 | | 210 379.00 | 6 861 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 484.00 | | 27 944.00 | 946 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 246 216.00 | 295 457.00 | 40 450.00 | 6 246 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 962.00 | 33 340.00 | | 252 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 980 138.00 | 262 117.00 | 40 450.00 | 5 980 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 354.00 | 7 653.00 | | 232 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 423.00 | 31 444.00 | 172 073.00 | 326 423.00 |
6T Sur comptes clients | 25 453.00 | 1 595.00 | 21 169.00 | 25 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 474.00 | 17 408.00 | | 12 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 351.00 | 50 447.00 | 193 242.00 | 364 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 705.00 | 58 100.00 | 193 242.00 | 596 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 039.00 | 193 242.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 408.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 653.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 709.00 | 1 044 709.00 | | 1 044 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 684.00 | 282 684.00 | | 282 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 338.00 | 253 338.00 | | 253 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
UP Prêts | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 112.00 | | 87 112.00 | 87 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 314 290.00 | 2 314 290.00 | | 2 314 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
VB T. V. A. | 164 890.00 | 164 890.00 | | 164 890.00 |
VC Groupe et associés | 169 972.00 | 169 972.00 | | 169 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 707.00 | 1 083 521.00 | 178 186.00 | 1 261 707.00 |
VI Groupe et associés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 111.00 | | | 140 111.00 |
VP Divers | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 957.00 | 125 957.00 | | 125 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 884.00 | 2 860 347.00 | 121 537.00 | 2 981 884.00 |
VW T.V.A. | 84 491.00 | 84 491.00 | | 84 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 864.00 | 2 927 678.00 | 178 186.00 | 3 105 864.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |