| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 628.00 | 110 087.00 | 15 541.00 | 125 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 492.00 | 220 044.00 | 4 448.00 | 224 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 508.00 | 330 307.00 | 95 202.00 | 425 508.00 |
BT Marchandises | 418 029.00 | | 418 029.00 | 418 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 550.00 | 7 932.00 | 205 618.00 | 213 550.00 |
BZ Autres créances | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
CF Disponibilités | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 389.00 | 7 932.00 | 747 457.00 | 755 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 897.00 | 338 239.00 | 842 658.00 | 1 180 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 67 694.00 | 64 840.00 | | 67 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 806.00 | 2 854.00 | | 11 806.00 |
DL TOTAL (I) | 299 500.00 | 287 694.00 | | 299 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 708.00 | 17 442.00 | | 109 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 114.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 165.00 | 334 438.00 | | 338 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 878.00 | 50 804.00 | | 76 878.00 |
EA Autres dettes | 16 166.00 | 31 720.00 | | 16 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 159.00 | 434 517.00 | | 543 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 658.00 | 722 211.00 | | 842 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 948.00 | 429 567.00 | | 440 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 4 094.00 | | 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 931.00 | | 3 924.00 | 429 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 19 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 347.00 | 425 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 317.00 | 350 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 617.00 | | 3 819.00 | 354 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 052.00 | | 105.00 | 19 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 951.00 | 9 315.00 | 3 959.00 | 324 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 775.00 | 9 315.00 | 3 959.00 | 324 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 722.00 | | 7 789.00 | 15 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 722.00 | | 7 789.00 | 15 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 722.00 | | 7 789.00 | 15 722.00 |