| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
AH Fonds commercial | 8 746 518.00 | | 8 746 518.00 | 8 746 518.00 |
AP Constructions | 9 636.00 | 8 959.00 | 676.00 | 9 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 930.00 | 9 501.00 | 1 428.00 | 10 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 252.00 | 557 681.00 | 237 570.00 | 795 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 508 688.00 | 713 768.00 | 9 794 920.00 | 10 508 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 474.00 | 40 664.00 | 1 024 809.00 | 1 065 474.00 |
BZ Autres créances | 123 751.00 | | 123 751.00 | 123 751.00 |
CF Disponibilités | 21 713 241.00 | | 21 713 241.00 | 21 713 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 983.00 | | 168 983.00 | 168 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 073 773.00 | 40 664.00 | 23 033 109.00 | 23 073 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 582 462.00 | 754 433.00 | 32 828 029.00 | 33 582 462.00 |
CU Autres participations | 714 252.00 | | 714 252.00 | 714 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 621.00 | 124 296.00 | 64 325.00 | 188 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 118 416.00 | 3 118 416.00 | | 3 118 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 861.00 | 450 861.00 | | 450 861.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 169 871.00 | 157 446.00 | | 169 871.00 |
DH Report à nouveau | 1 743 650.00 | 1 659 408.00 | | 1 743 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 466.00 | 248 482.00 | | 112 466.00 |
DL TOTAL (I) | 5 595 266.00 | 5 634 614.00 | | 5 595 266.00 |
DP Provisions pour risques | 264 613.00 | 257 051.00 | | 264 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 403.00 | 175 399.00 | | 224 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 017.00 | 432 450.00 | | 489 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 996 082.00 | 3 229 455.00 | | 3 996 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 043 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 181.00 | 592 920.00 | | 444 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 849.00 | 1 072 537.00 | | 1 081 849.00 |
EA Autres dettes | 21 221 632.00 | 20 343 196.00 | | 21 221 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 743 745.00 | 26 282 063.00 | | 26 743 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 828 029.00 | 32 349 127.00 | | 32 828 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 872 129.00 | | 7 872 129.00 | 7 872 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 872 129.00 | | 7 872 129.00 | 7 872 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 734 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 311 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 489 017.00 | |
GE Autres charges | | | 15 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 481 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 65.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 65.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 90.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705.00 | 5 583.00 | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 5 673.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | -5 607.00 | | -1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 740 291.00 | 9 279 176.00 | | 8 740 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 627 824.00 | 9 030 694.00 | | 8 627 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 466.00 | 248 482.00 | | 112 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 741 642.00 | | 107 380.00 | 9 741 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | 82 984.00 | 9 764 289.00 | 1 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 5 214.00 | 8 935 141.00 | 1 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 770.00 | 815 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 905 212.00 | | 36 892.00 | 8 905 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 101.00 | | 70 488.00 | 823 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 804.00 | 74 244.00 | 81 279.00 | 720 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 663.00 | 2 666.00 | | 10 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 739.00 | 15 771.00 | 5 214.00 | 113 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 402.00 | 55 807.00 | 76 065.00 | 596 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 450.00 | 489 017.00 | 432 450.00 | 432 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 450.00 | 489 017.00 | 432 450.00 | 432 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 181.00 | 444 181.00 | | 444 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 276.00 | 443 276.00 | | 443 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 129.00 | 406 129.00 | | 406 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 221 633.00 | 21 221 633.00 | | 21 221 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 474.00 | 1 065 474.00 | | 1 065 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VB T. V. A. | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 980 319.00 | 1 450 395.00 | 1 889 820.00 | 3 980 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 564.00 | | | 237 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 029.00 | 25 501.00 | 4 527.00 | 30 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 983.00 | 168 983.00 | | 168 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 345.00 | 1 353 681.00 | 34 663.00 | 1 388 345.00 |
VW T.V.A. | 151 714.00 | 151 714.00 | | 151 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 743 745.00 | 24 213 822.00 | 1 889 820.00 | 26 743 745.00 |