| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 075 064.00 | | 15 075 064.00 | 15 075 064.00 |
AP Constructions | 16 002 119.00 | 4 875 024.00 | 11 127 095.00 | 16 002 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 430.00 | 33 847.00 | 36 583.00 | 70 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 148 451.00 | 4 908 871.00 | 26 239 580.00 | 31 148 451.00 |
BZ Autres créances | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 608.00 | | 291 608.00 | 291 608.00 |
CF Disponibilités | 333 995.00 | | 333 995.00 | 333 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 729.00 | | 661 729.00 | 661 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 810 180.00 | 4 908 871.00 | 26 901 309.00 | 31 810 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 036.00 | 1 086 036.00 | | 1 086 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 317 120.00 | 1 317 120.00 | | 1 317 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 762 851.00 | 1 240 619.00 | | 1 762 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 956.00 | 522 233.00 | | -26 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 051.00 | 4 166 008.00 | | 4 139 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 640 698.00 | 11 776 893.00 | | 10 640 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 088 834.00 | 11 930 827.00 | | 12 088 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 363.00 | 14 643.00 | | 24 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 363.00 | 10 984.00 | | 8 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 762 258.00 | 23 733 347.00 | | 22 762 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 901 309.00 | 27 899 355.00 | | 26 901 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 088 834.00 | | | 12 088 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 723.00 | | 1 995 723.00 | 1 995 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 723.00 | | 1 995 723.00 | 1 995 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 503.00 | | | 525 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 913.00 | | | 82 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 913.00 | 2 883.00 | | 82 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 590.00 | -2 883.00 | | 442 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 233.00 | 2 278 193.00 | | 2 762 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 189.00 | 1 755 960.00 | | 2 789 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 956.00 | 522 233.00 | | -26 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 517 686.00 | | 3 530.00 | 31 517 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 079.00 | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 765.00 | 31 148 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 686.00 | 31 147 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 515 769.00 | | 3 530.00 | 31 515 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 495 397.00 | 702 248.00 | 288 774.00 | 4 495 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495 397.00 | 702 248.00 | 288 774.00 | 4 495 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 078.00 | | 377 078.00 | 377 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 640 698.00 | 1 689 085.00 | 5 056 268.00 | 10 640 698.00 |
VI Groupe et associés | 11 711 756.00 | 11 711 756.00 | | 11 711 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136 119.00 | | | 1 136 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 964.00 | 36 126.00 | 838.00 | 36 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 762 257.00 | 13 433 566.00 | 5 433 346.00 | 22 762 257.00 |