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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 248.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 129 219.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 99.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 195 545.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 527.00 | |
BT Marchandises | | | 37 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 95 755.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 908.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 460.00 | |
CF Disponibilités | | | 206 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 398 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 594 539.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
DH Report à nouveau | 211 425.00 | 196 745.00 | | 211 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 242.00 | 114 680.00 | | 92 242.00 |
DL TOTAL (I) | 332 863.00 | 340 621.00 | | 332 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 518.00 | 95 936.00 | | 96 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 505.00 | 124 111.00 | | 113 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 820.00 | 77 777.00 | | 45 820.00 |
EA Autres dettes | 5 832.00 | 5 736.00 | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 675.00 | 303 560.00 | | 261 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 539.00 | 644 181.00 | | 594 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 235 576.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 637 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 638 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 598.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 6 202.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 989.00 | 37 715.00 | | 28 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 147.00 | 1 732 066.00 | | 1 667 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 904.00 | 1 617 386.00 | | 1 574 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 242.00 | 114 680.00 | | 92 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 938.00 | | 40 520.00 | 460 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 363.00 | 485 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 363.00 | 416 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 491.00 | | 40 520.00 | 392 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 970.00 | 42 598.00 | 11 018.00 | 257 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 601.00 | 42 598.00 | 11 018.00 | 250 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 505.00 | 113 505.00 | | 113 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 95 754.00 | 95 754.00 | | 95 754.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 183.00 | 35 380.00 | 60 803.00 | 96 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 742.00 | 110 643.00 | 99.00 | 110 742.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 675.00 | 200 872.00 | 60 803.00 | 261 675.00 |